| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 095.00 | 1 604 026.00 | 89 069.00 | 1 693 095.00 |
AH Fonds commercial | 23 264 000.00 | | 23 264 000.00 | 23 264 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 024.00 | | 211 024.00 | 211 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 224.00 | 904 241.00 | 45 982.00 | 950 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 164.00 | 1 542 223.00 | 126 940.00 | 1 669 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 175 870.00 | 15 866 922.00 | 53 308 948.00 | 69 175 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521 486.00 | 327 315.00 | 17 194 171.00 | 17 521 486.00 |
BZ Autres créances | 266 771.00 | | 266 771.00 | 266 771.00 |
CF Disponibilités | 2 904 250.00 | 18 505.00 | 2 885 744.00 | 2 904 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 065 568.00 | 345 820.00 | 20 719 747.00 | 21 065 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 252 538.00 | 16 212 741.00 | 74 039 795.00 | 90 252 538.00 |
CU Autres participations | 27 491 848.00 | | 27 491 848.00 | 27 491 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 887 207.00 | 11 816 430.00 | 2 070 777.00 | 13 887 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 326.00 | 16 306 326.00 | | 16 306 326.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 055.00 | 18 377 055.00 | | 18 377 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 630 633.00 | 1 630 633.00 | | 1 630 633.00 |
DG Autres réserves | 3 139 568.00 | 629 952.00 | | 3 139 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 664 975.00 | 7 601 962.00 | | 7 664 975.00 |
DL TOTAL (I) | 47 118 556.00 | 44 545 927.00 | | 47 118 556.00 |
DP Provisions pour risques | 91 100.00 | 47 079.00 | | 91 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 012 029.00 | 3 705 414.00 | | 4 012 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 103 129.00 | 3 752 493.00 | | 4 103 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 426.00 | 4 764 634.00 | | 2 888 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 410 350.00 | 5 354 353.00 | | 5 410 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 63 680.00 | | 16 734.00 |
EA Autres dettes | 12 342 240.00 | 13 630 772.00 | | 12 342 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029 667.00 | 1 254 845.00 | | 2 029 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 689 211.00 | 25 068 285.00 | | 22 689 211.00 |
ED (V) | 128 899.00 | 55 718.00 | | 128 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 039 795.00 | 73 422 424.00 | | 74 039 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 560 485.00 | 15 113 012.00 | 40 673 497.00 | 25 560 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 560 485.00 | 15 113 012.00 | 40 673 497.00 | 25 560 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 755 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 866 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 270 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 743 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 012 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 736.00 | 35 221.00 | | 64 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 736.00 | 48 953.00 | | 64 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | 64 952.00 | | 35 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 400.00 | 64 952.00 | | 35 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 336.00 | -16 000.00 | | 29 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 404.00 | 747 089.00 | | 871 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553 251.00 | 3 782 936.00 | | 4 553 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 885 657.00 | 42 763 638.00 | | 41 885 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 220 682.00 | 35 161 676.00 | | 34 220 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 664 975.00 | 7 601 962.00 | | 7 664 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 109 471.00 | | 1 066 230.00 | 68 109 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 556 319.00 | | | 12 556 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 27 501 157.00 | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168.00 | | 69 175 870.00 | 168.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330 888.00 | | 13 887 207.00 | 1 330 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 330 888.00 | | 25 168 120.00 | -1 330 888.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 619 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 192 446.00 | | 306 561.00 | 26 192 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 717.00 | | 59 669.00 | 2 559 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800 989.00 | | 700 000.00 | 26 800 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772 978.00 | 1 093 944.00 | | 14 772 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 882 893.00 | 933 537.00 | | 10 882 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531 535.00 | 72 491.00 | | 1 531 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 550.00 | 87 916.00 | | 2 358 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752 494.00 | 480 376.00 | 59 400.00 | 3 752 494.00 |
6T Sur comptes clients | 279 168.00 | 176 150.00 | 38 310.00 | 279 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 673.00 | 176 150.00 | 38 310.00 | 297 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 167.00 | 656 526.00 | 97 710.00 | 4 050 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 426.00 | 246 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 854.00 | 2 885 854.00 | | 2 885 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329 791.00 | 2 329 791.00 | | 2 329 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 890.00 | 675 890.00 | | 675 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 893.00 | 602 034.00 | 75 859.00 | 677 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029 667.00 | 2 029 667.00 | | 2 029 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 17 176 045.00 | 17 176 045.00 | | 17 176 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 014.00 | 348 014.00 | | 348 014.00 |
VB T. V. A. | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 666 920.00 | 11 666 920.00 | | 11 666 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 190.00 | 167 190.00 | | 167 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 061.00 | 373 061.00 | | 373 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 170 627.00 | 18 161 318.00 | 9 309.00 | 18 170 627.00 |
VW T.V.A. | 2 042 314.00 | 2 042 314.00 | | 2 042 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 689 210.00 | 22 613 351.00 | 75 859.00 | 22 689 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |