| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 180 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 318 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 801 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 299 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 376 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 970 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 446 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 792 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 52 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 143 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 306 000.00 | 16 306 000.00 | | 16 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 377 000.00 | 18 377 000.00 | | 18 377 000.00 |
DG Autres réserves | 12 435 000.00 | 12 435 000.00 | | 12 435 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672 000.00 | 8 967 000.00 | | 7 672 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 790 000.00 | 56 086 000.00 | | 54 790 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 274 000.00 | 4 784 000.00 | | 4 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274 000.00 | 4 784 000.00 | | 4 274 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 000.00 | 4 017 000.00 | | 3 264 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 000.00 | 7 439 000.00 | | 5 502 000.00 |
EA Autres dettes | 7 195 000.00 | 4 465 000.00 | | 7 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 961 000.00 | 15 921 000.00 | | 15 961 000.00 |
ED (V) | 118 000.00 | 249 000.00 | | 118 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 143 000.00 | 77 040 000.00 | | 75 143 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 329 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 686 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 716 000.00 | |
GE Autres charges | | | 206 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 026 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 304 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 326 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -326 000.00 | | -27 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 000.00 | 967 000.00 | | 348 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182 000.00 | 3 739 000.00 | | 2 182 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 341 000.00 | 41 744 000.00 | | 38 341 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 670 000.00 | 32 778 000.00 | | 30 670 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672 000.00 | 8 967 000.00 | | 7 672 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908 000.00 | 740 000.00 | 779 000.00 | 16 908 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365 000.00 | 596 000.00 | | 14 365 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 000.00 | 144 000.00 | 779 000.00 | 2 543 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |