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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 340.00 | 277 386.00 | 378 954.00 | 656 340.00 |
AP Constructions | 357 504.00 | 150 792.00 | 206 712.00 | 357 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 278.00 | 1 345 106.00 | 327 171.00 | 1 672 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 254.00 | 146 420.00 | 40 834.00 | 187 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 726.00 | 1 919 704.00 | 1 842 022.00 | 3 761 726.00 |
BT Marchandises | 1 604 843.00 | | 1 604 843.00 | 1 604 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 267.00 | 12 699.00 | 779 569.00 | 792 267.00 |
BZ Autres créances | 199 781.00 | | 199 781.00 | 199 781.00 |
CF Disponibilités | 187 740.00 | | 187 740.00 | 187 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 980.00 | 12 699.00 | 5 466 281.00 | 5 478 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 706.00 | 1 932 403.00 | 7 308 303.00 | 9 240 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 284 188.00 | 4 136 476.00 | | 4 284 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 468.00 | 147 712.00 | | -139 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 720.00 | 4 449 189.00 | | 4 309 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 682.00 | 563 459.00 | | 2 398 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 2 646.00 | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 891.00 | 369 909.00 | | 481 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 769.00 | 118 238.00 | | 115 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 583.00 | 1 054 252.00 | | 2 998 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 303.00 | 5 503 441.00 | | 7 308 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 519.00 | 215 331.00 | 3 786 850.00 | 3 571 519.00 |
FG Production vendue services | 717 384.00 | | 717 384.00 | 717 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 903.00 | 215 331.00 | 4 504 233.00 | 4 288 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | 10 179.00 | | 9 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 423.00 | 10 179.00 | | 9 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 1 638.00 | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 2 070.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 8 109.00 | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 580.00 | 5 813 533.00 | | 4 598 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 048.00 | 5 665 821.00 | | 4 738 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 468.00 | 147 712.00 | | -139 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 888.00 | | 809 210.00 | 2 973 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 372.00 | 3 761 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 372.00 | 3 700 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 888.00 | | 748 210.00 | 2 973 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 827 350.00 | | | 827 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 227.00 | 193 849.00 | 21 372.00 | 1 747 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 227.00 | 193 849.00 | 21 372.00 | 1 747 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 933.00 | 2 725.00 | 58 959.00 | 68 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 933.00 | 2 725.00 | 58 959.00 | 68 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 933.00 | 2 725.00 | 58 959.00 | 68 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | 58 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 891.00 | 481 891.00 | | 481 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 049.00 | | | 777 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 682.00 | 562 018.00 | 1 154 874.00 | 2 398 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 300.00 | | | 1 889 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VP Divers | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 801.00 | 1 023 801.00 | 61 000.00 | 1 084 801.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 583.00 | 1 161 919.00 | 1 154 874.00 | 2 998 583.00 |