| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 3 310.00 | 17 910.00 | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
AN Terrains | 746 340.00 | 368 704.00 | 377 636.00 | 746 340.00 |
AP Constructions | 357 504.00 | 201 053.00 | 156 452.00 | 357 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 718.00 | 2 017 848.00 | 3 762 870.00 | 5 780 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 147.00 | 155 183.00 | 190 964.00 | 346 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 431 762.00 | 2 746 098.00 | 4 685 664.00 | 7 431 762.00 |
BT Marchandises | 1 236 839.00 | | 1 236 839.00 | 1 236 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 561.00 | 7 848.00 | 1 207 713.00 | 1 215 561.00 |
BZ Autres créances | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 929 908.00 | | 1 929 908.00 | 1 929 908.00 |
CF Disponibilités | 877 833.00 | | 877 833.00 | 877 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 582.00 | 7 848.00 | 5 634 734.00 | 5 642 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 343.00 | 2 753 945.00 | 10 320 398.00 | 13 074 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 383 941.00 | | | 4 383 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 541 168.00 | | | 541 168.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 871.00 | | | 5 543 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 909.00 | | | 1 013 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
EA Autres dettes | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 527.00 | | | 4 776 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 398.00 | | | 10 320 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 859.00 | | | 1 982 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 377 261.00 | | 8 377 261.00 | 8 377 261.00 |
FG Production vendue services | 723 526.00 | | 723 526.00 | 723 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 786.00 | | 9 100 786.00 | 9 100 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 451.00 | | | 208 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 380.00 | | | 9 368 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914 617.00 | | | 8 914 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 763.00 | | | 453 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 190.00 | | 716 630.00 | 6 990 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 059.00 | 7 431 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 059.00 | 7 236 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 124 710.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 297.00 | | 591 920.00 | 6 919 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 770.00 | 628 252.00 | 273 925.00 | 2 391 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 682.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 142.00 | 627 570.00 | 273 925.00 | 2 389 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | 259.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 259.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 107.00 | | 259.00 | 8 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 909.00 | 1 013 909.00 | | 1 013 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 148.00 | 1 206 148.00 | | 1 206 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VB T. V. A. | 165 647.00 | 165 647.00 | | 165 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 119.00 | 741 451.00 | 2 365 669.00 | 3 535 119.00 |
VI Groupe et associés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 537.00 | | | 620 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VP Divers | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 594.00 | 1 598 002.00 | 67 592.00 | 1 665 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 527.00 | 1 982 859.00 | 2 365 669.00 | 4 776 527.00 |