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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 10 478.00 | 10 742.00 | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
AN Terrains | 746 340.00 | 441 744.00 | 304 596.00 | 746 340.00 |
AP Constructions | 979 871.00 | 245 140.00 | 734 732.00 | 979 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911 511.00 | 2 571 745.00 | 3 339 766.00 | 5 911 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 004.00 | 256 426.00 | 537 578.00 | 794 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 713.00 | 3 525 532.00 | 5 167 180.00 | 8 692 713.00 |
BT Marchandises | 1 116 250.00 | | 1 116 250.00 | 1 116 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 583.00 | 3 506.00 | 1 800 077.00 | 1 803 583.00 |
BZ Autres créances | 468 397.00 | | 468 397.00 | 468 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 776.00 | | 2 601 776.00 | 2 601 776.00 |
CF Disponibilités | 391 053.00 | | 391 053.00 | 391 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 419.00 | | 602 419.00 | 602 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 477.00 | 3 506.00 | 6 979 971.00 | 6 983 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 676 190.00 | 3 529 038.00 | 12 147 152.00 | 15 676 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 665 425.00 | | | 4 665 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 047.00 | | | 589 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 727.00 | | | 5 922 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 178 808.00 | | | 4 178 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 405.00 | | | 1 743 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 495.00 | | | 184 495.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 425.00 | | | 6 224 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 152.00 | | | 12 147 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 807.00 | | | 2 885 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 370 711.00 | | 8 370 711.00 | 8 370 711.00 |
FG Production vendue services | 920 174.00 | | 920 174.00 | 920 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 885.00 | | 9 290 885.00 | 9 290 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 325 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 240 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 963 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 237.00 | | | 184 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 234.00 | | | 313 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 271.00 | | | 27 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 963.00 | | | 284 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 187.00 | | | 121 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678 102.00 | | | 9 678 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 174 847.00 | | | 9 174 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 318.00 | | | 253 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 023.00 | | 1 513 949.00 | 8 012 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 497.00 | 166 762.00 | 8 692 713.00 | 666 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 497.00 | 166 762.00 | 8 439 527.00 | 666 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816 421.00 | | 1 456 365.00 | 7 816 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 592.00 | | 57 583.00 | 67 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 878.00 | 735 146.00 | 139 491.00 | 2 929 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 3 584.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 984.00 | 731 562.00 | 139 491.00 | 2 922 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 749.00 | 5 941.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 749.00 | 5 941.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 749.00 | 5 941.00 | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 405.00 | 1 743 405.00 | | 1 743 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 176.00 | | 125 176.00 | 125 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 380.00 | 1 799 380.00 | | 1 799 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 435 934.00 | 435 934.00 | | 435 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 808.00 | 840 190.00 | 2 294 433.00 | 4 178 808.00 |
VI Groupe et associés | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621 000.00 | | | 1 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
VP Divers | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 419.00 | 602 419.00 | | 602 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 574.00 | 2 874 398.00 | 125 176.00 | 2 999 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 425.00 | 2 885 807.00 | 2 294 433.00 | 6 224 425.00 |