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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 6 894.00 | 14 326.00 | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
AN Terrains | 746 340.00 | 405 224.00 | 341 116.00 | 746 340.00 |
AP Constructions | 357 504.00 | 220 629.00 | 136 876.00 | 357 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437 857.00 | 2 090 233.00 | 3 347 623.00 | 5 437 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 223.00 | 206 898.00 | 401 325.00 | 608 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 666 497.00 | | 666 497.00 | 666 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 023.00 | 2 929 878.00 | 5 082 146.00 | 8 012 023.00 |
BT Marchandises | 674 877.00 | | 674 877.00 | 674 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 092.00 | 8 698.00 | 983 395.00 | 992 092.00 |
BZ Autres créances | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 963 912.00 | | 1 963 912.00 | 1 963 912.00 |
CF Disponibilités | 527 568.00 | | 527 568.00 | 527 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 524.00 | 8 698.00 | 4 492 826.00 | 4 501 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 547.00 | 2 938 575.00 | 9 574 972.00 | 12 513 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 645 704.00 | | | 4 645 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 734.00 | | | 451 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 452 159.00 | | | 5 452 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 521.00 | | | 3 013 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 154.00 | | | 962 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 455.00 | | | 145 455.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 813.00 | | | 4 122 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 574 972.00 | | | 9 574 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 674.00 | | | 1 955 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 342.00 | | 7 725 342.00 | 7 725 342.00 |
FG Production vendue services | 876 136.00 | | 876 136.00 | 876 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 601 478.00 | | 8 601 478.00 | 8 601 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 651.00 | | | 233 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 395.00 | | | 198 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 091.00 | | | 8 902 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 369.00 | | | 8 712 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 209.00 | | | 264 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 431 762.00 | | 1 155 262.00 | 7 431 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 000.00 | 8 012 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 000.00 | 7 816 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236 159.00 | | 1 155 262.00 | 7 236 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 098.00 | 723 614.00 | 539 834.00 | 2 746 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 584.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 788.00 | 720 030.00 | 539 834.00 | 2 742 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 848.00 | 850.00 | | 7 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 848.00 | 850.00 | | 7 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 848.00 | 850.00 | | 7 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 154.00 | 962 154.00 | | 962 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
UX Autres créances clients | 983 170.00 | 983 170.00 | | 983 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
VC Groupe et associés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 354.00 | 846 215.00 | 1 821 364.00 | 3 013 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 420.00 | | | 257 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 176.00 | | | 778 176.00 |
VP Divers | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 509.00 | 1 334 917.00 | 67 592.00 | 1 402 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 913.00 | 1 954 774.00 | 1 821 364.00 | 4 121 913.00 |