| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 220.00 | 14 062.00 | 7 158.00 | 21 220.00 |
AH Fonds commercial | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
AN Terrains | 746 340.00 | 478 264.00 | 268 077.00 | 746 340.00 |
AP Constructions | 979 871.00 | 295 375.00 | 684 496.00 | 979 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949 127.00 | 3 125 590.00 | 2 823 537.00 | 5 949 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 691.00 | 345 740.00 | 620 951.00 | 966 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 503.00 | 4 259 031.00 | 4 693 472.00 | 8 952 503.00 |
BT Marchandises | 2 018 231.00 | | 2 018 231.00 | 2 018 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 707.00 | 9 146.00 | 2 794 561.00 | 2 803 707.00 |
BZ Autres créances | 215 826.00 | | 215 826.00 | 215 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 453 630.00 | | 2 453 630.00 | 2 453 630.00 |
CF Disponibilités | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 088.00 | | 433 088.00 | 433 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 002 013.00 | 9 146.00 | 7 992 867.00 | 8 002 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 516.00 | 4 268 177.00 | 12 686 339.00 | 16 954 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 680.00 | | | 3 368 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 619.00 | | | 2 015 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 716.00 | | | 466 716.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 015.00 | | | 6 016 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 536.00 | | | 3 471 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 479.00 | | | 540 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 294.00 | | | 2 433 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 212.00 | | | 190 212.00 |
EA Autres dettes | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 324.00 | | | 6 670 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 686 339.00 | | | 12 686 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 457.00 | | | 4 267 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 144.00 | | | 132 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 668 959.00 | | 16 668 959.00 | 16 668 959.00 |
FG Production vendue services | 1 099 642.00 | | 1 099 642.00 | 1 099 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 768 601.00 | | 17 768 601.00 | 17 768 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 788 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 389 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 303 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 484 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 914.00 | | | 254 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 038.00 | | | 269 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 758.00 | | | 194 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 218.00 | | | 660 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 100 988.00 | | | 18 100 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 085 369.00 | | | 16 085 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 619.00 | | | 2 015 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 713.00 | 48 360.00 | 357 565.00 | 8 692 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 583.00 | 126 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 135.00 | 8 952 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 551.00 | 8 698 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 527.00 | 48 360.00 | 333 854.00 | 8 439 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 176.00 | | 23 711.00 | 125 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 532.00 | 805 473.00 | 71 975.00 | 3 525 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 3 584.00 | | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 515 054.00 | 801 889.00 | 71 975.00 | 3 515 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | 5 641.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 5 641.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 5 641.00 | | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 294.00 | 2 433 294.00 | | 2 433 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 735.00 | 2 792 735.00 | | 2 792 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 181 066.00 | 181 066.00 | | 181 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 392.00 | 936 525.00 | 1 657 260.00 | 3 339 392.00 |
VI Groupe et associés | 540 479.00 | 540 479.00 | | 540 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 279.00 | | | 839 279.00 |
VP Divers | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 088.00 | 433 088.00 | | 433 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 924.00 | 3 452 621.00 | 126 303.00 | 3 578 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 324.00 | 4 267 457.00 | 1 657 260.00 | 6 670 324.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |