| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 340.00 | 295 665.00 | 360 676.00 | 656 340.00 |
AP Constructions | 357 504.00 | 161 035.00 | 196 469.00 | 357 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 906.00 | 1 414 386.00 | 294 520.00 | 1 708 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 913.00 | 150 706.00 | 37 207.00 | 187 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 804 375.00 | | 2 804 375.00 | 2 804 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 039.00 | 2 021 792.00 | 3 754 247.00 | 5 776 039.00 |
BT Marchandises | 1 482 250.00 | | 1 482 250.00 | 1 482 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 636.00 | 6 537.00 | 674 099.00 | 680 636.00 |
BZ Autres créances | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 675 856.00 | | 2 675 856.00 | 2 675 856.00 |
CF Disponibilités | 676 563.00 | | 676 563.00 | 676 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 665.00 | | 85 665.00 | 85 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 271.00 | 6 537.00 | 5 792 734.00 | 5 799 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 310.00 | 2 028 329.00 | 9 546 981.00 | 11 575 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 144 720.00 | 4 284 188.00 | | 4 144 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 381.00 | -139 468.00 | | 291 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 101.00 | 4 309 720.00 | | 4 601 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 442.00 | 2 398 682.00 | | 3 959 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 408.00 | 481 891.00 | | 822 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 030.00 | 115 769.00 | | 164 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 880.00 | 2 998 583.00 | | 4 945 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 981.00 | 7 308 303.00 | | 9 546 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 951.00 | 1 161 919.00 | | 1 333 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943 296.00 | 61 924.00 | 3 005 221.00 | 2 943 296.00 |
FG Production vendue services | 363 858.00 | | 363 858.00 | 363 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 155.00 | 61 924.00 | 3 369 079.00 | 3 307 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 7 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 9 423.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 9 423.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 3 673.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 3 673.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 578.00 | 5 751.00 | | 3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 213.00 | 4 598 580.00 | | 3 401 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 832.00 | 4 738 048.00 | | 3 109 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 381.00 | -139 468.00 | | 291 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 962.00 | 100 905.00 | | 73 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 726.00 | | 2 014 313.00 | 3 761 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 776 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 715 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 726.00 | | 2 014 313.00 | 3 700 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 704.00 | 102 088.00 | | 1 919 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 704.00 | 102 088.00 | | 1 919 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 699.00 | 1 621.00 | 7 782.00 | 12 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 699.00 | 1 621.00 | 7 782.00 | 12 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 699.00 | 1 621.00 | 7 782.00 | 12 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | 7 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 408.00 | 822 408.00 | | 822 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 798.00 | | | 672 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 442.00 | 347 513.00 | 2 663 584.00 | 3 959 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591 609.00 | | | 1 591 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
VP Divers | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 602.00 | 958 797.00 | 66 806.00 | 1 025 602.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 880.00 | 1 333 951.00 | 2 663 584.00 | 4 945 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550 828.00 | | | 550 828.00 |