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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 111.00 | 179.00 | 3 290.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 726.00 | 152 760.00 | 32 966.00 | 185 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 420.00 | 251 604.00 | 59 817.00 | 311 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 249.00 | 416 343.00 | 152 907.00 | 569 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BN En cours de production de biens | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 339.00 | | 258 339.00 | 258 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 588.00 | 416 343.00 | 411 245.00 | 827 588.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 163 101.00 | 167 667.00 | | 163 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | -4 565.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 230 741.00 | 200 501.00 | | 230 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 57 714.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | 82 629.00 | | 84 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 74 229.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 78.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 504.00 | 222 321.00 | | 180 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 245.00 | 422 822.00 | | 411 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 802.00 | | 4 142.00 | 585 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 194.00 | 569 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 194.00 | 506 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 320.00 | | 3 887.00 | 521 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 255.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 238.00 | 27 682.00 | 19 194.00 | 409 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 744.00 | 27 682.00 | 19 194.00 | 404 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 137 015.00 | | | 137 015.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 604.00 | 23 166.00 | 13 438.00 | 36 604.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
VW T.V.A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 505.00 | 167 067.00 | 13 438.00 | 180 505.00 |