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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 2 599.00 | 864.00 | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 709.00 | 183 515.00 | 2 193.00 | 185 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 221.00 | 247 206.00 | 53 015.00 | 300 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 957.00 | 442 187.00 | 116 770.00 | 558 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 135 924.00 | | 135 924.00 | 135 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 137.00 | | 296 137.00 | 296 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 094.00 | 442 187.00 | 412 906.00 | 855 094.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 189 389.00 | 119 562.00 | | 189 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | 69 827.00 | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 255 338.00 | 226 789.00 | | 255 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | 74 238.00 | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 8 046.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 63 921.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 35 947.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 568.00 | 182 210.00 | | 157 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 906.00 | 408 999.00 | | 412 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 526.00 | 124 997.00 | | 114 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 682.00 | | 11.00 | 556 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 558 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 797.00 | | | 494 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | 11.00 | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 499.00 | 15 834.00 | | 424 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 756.00 | 15 834.00 | | 423 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 222.00 | 17 180.00 | 43 042.00 | 60 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 567.00 | 114 525.00 | 43 042.00 | 157 567.00 |