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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 743.00 | 156.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 709.00 | 177 722.00 | 7 987.00 | 185 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 221.00 | 237 166.00 | 63 055.00 | 300 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 682.00 | 424 499.00 | 132 184.00 | 556 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
BN En cours de production de biens | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 215.00 | | 92 215.00 | 92 215.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 119 987.00 | | 119 987.00 | 119 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 815.00 | | 276 815.00 | 276 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 497.00 | 424 499.00 | 408 999.00 | 833 497.00 |
CU Autres participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 119 562.00 | 164 450.00 | | 119 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 827.00 | 15 112.00 | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 226 789.00 | 216 962.00 | | 226 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 238.00 | 5 303.00 | | 74 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 6 870.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 89 916.00 | | 63 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 39 019.00 | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 49.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 210.00 | 141 157.00 | | 182 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 999.00 | 358 118.00 | | 408 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 997.00 | 141 157.00 | | 124 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 365.00 | | 34 575.00 | 563 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 182.00 | 556 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 882.00 | 494 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 594.00 | | 34 085.00 | 499 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | 491.00 | 5 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 059.00 | 19 268.00 | 38 597.00 | 446 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 084.00 | 19 268.00 | 38 597.00 | 443 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 215.00 | 92 215.00 | | 92 215.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 238.00 | 17 025.00 | 57 213.00 | 74 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VW T.V.A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 209.00 | 124 996.00 | 57 213.00 | 182 209.00 |