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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 918.00 | 57.00 | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 393.00 | 163 246.00 | 24 146.00 | 187 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 440.00 | 264 137.00 | 52 303.00 | 316 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 146.00 | 439 169.00 | 136 977.00 | 576 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BN En cours de production de biens | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
BZ Autres créances | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
CF Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 472.00 | | 215 472.00 | 215 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 618.00 | 439 169.00 | 352 449.00 | 791 618.00 |
CU Autres participations | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 193 341.00 | 163 101.00 | | 193 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 891.00 | 30 239.00 | | -28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 201 850.00 | 230 741.00 | | 201 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 451.00 | 36 604.00 | | 13 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 936.00 | 84 750.00 | | 82 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | 50 004.00 | | 46 486.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1 477.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 599.00 | 180 504.00 | | 150 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 449.00 | 411 245.00 | | 352 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 301.00 | 167 066.00 | | 145 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 249.00 | | 9 192.00 | 569 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 014.00 | | 8 667.00 | 506 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 525.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 343.00 | 24 999.00 | 1 980.00 | 416 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 232.00 | 24 999.00 | 1 980.00 | 413 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 451.00 | 8 153.00 | 5 298.00 | 13 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 599.00 | 145 301.00 | 5 298.00 | 150 599.00 |