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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 393.00 | 172 337.00 | 15 055.00 | 187 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 049.00 | 261 879.00 | 41 170.00 | 303 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 365.00 | 446 059.00 | 117 305.00 | 563 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
BN En cours de production de biens | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 178.00 | 446 059.00 | 358 118.00 | 804 178.00 |
CU Autres participations | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 164 450.00 | 193 341.00 | | 164 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | -28 891.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 216 962.00 | 201 850.00 | | 216 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 303.00 | 13 451.00 | | 5 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 7 670.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 82 936.00 | | 89 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | 46 486.00 | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 56.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 157.00 | 150 599.00 | | 141 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 118.00 | 352 449.00 | | 358 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 157.00 | 145 301.00 | | 141 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 146.00 | | 2 168.00 | 576 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 5 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 949.00 | 563 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 499 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 701.00 | | 1 679.00 | 512 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 489.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 168.00 | 21 619.00 | 14 785.00 | 439 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 250.00 | 21 619.00 | 14 785.00 | 436 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VI Groupe et associés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
VW T.V.A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |