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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
AN Terrains | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 209.00 | 187 634.00 | 11 575.00 | 199 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 424.00 | 248 948.00 | 47 476.00 | 296 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 149.00 | 448 913.00 | 120 236.00 | 569 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
BN En cours de production de biens | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 739.00 | | 135 739.00 | 135 739.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 800.00 | | 330 800.00 | 330 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 950.00 | 448 913.00 | 451 037.00 | 899 950.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 192 938.00 | 189 389.00 | | 192 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 705.00 | 28 549.00 | | 31 705.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | 255 338.00 | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | 60 222.00 | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 58 386.00 | | 74 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | 37 605.00 | | 55 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 58.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 994.00 | 157 568.00 | | 188 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 037.00 | 412 906.00 | | 451 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 379.00 | 114 526.00 | | 158 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 957.00 | | 18 272.00 | 558 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 080.00 | 569 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 080.00 | 504 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 797.00 | | 17 783.00 | 494 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 977.00 | | 489.00 | 4 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 188.00 | 13 941.00 | 8 080.00 | 442 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 589.00 | 13 941.00 | 8 080.00 | 439 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 486.00 | 21 871.00 | 30 615.00 | 52 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 345.00 | 145 345.00 | | 145 345.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 993.00 | 158 378.00 | 30 615.00 | 188 993.00 |