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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 629.00 | 10 675.00 | 52 953.00 | 63 629.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 4 798 501.00 | 4 666 179.00 | 132 321.00 | 4 798 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 939.00 | 2 105 046.00 | 599 894.00 | 2 704 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 580.00 | 343 929.00 | 63 651.00 | 407 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 980 113.00 | 7 129 133.00 | 850 979.00 | 7 980 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | 4 300.00 | 7 857.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 660 019.00 | | 660 019.00 | 660 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 395.00 | 4 300.00 | 1 074 095.00 | 1 078 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 507.00 | 7 133 433.00 | 1 925 074.00 | 9 058 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 1 816 215.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 24 792.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DH Report à nouveau | | 5 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 172.00 | 285 536.00 | | 304 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 309.00 | 11 725.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 838 798.00 | 2 388 110.00 | | 838 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 094.00 | 13 324.00 | | 16 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 094.00 | 13 324.00 | | 16 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 461.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | 140 067.00 | | 289 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 358.00 | 312.00 | | 69 358.00 |
EA Autres dettes | 14 089.00 | 32 145.00 | | 14 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 182.00 | 727 735.00 | | 1 070 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 074.00 | 3 129 169.00 | | 1 925 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 3 235 591.00 | | 3 235 591.00 | 3 235 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 395.00 | | 3 238 395.00 | 3 238 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 110 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 309.00 | 20 310.00 | | 52 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 102.00 | 20 310.00 | | 84 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 373.00 | 18 927.00 | | 15 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 964.00 | 12 493.00 | | 50 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 411.00 | 365.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 748.00 | 31 785.00 | | 68 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 355.00 | -11 475.00 | | 15 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 947.00 | -3 221.00 | | 131 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 198.00 | 3 336 433.00 | | 3 365 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 026.00 | 3 050 897.00 | | 3 061 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 172.00 | 285 536.00 | | 304 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 4 300.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 4 300.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 4 300.00 | 200.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 511.00 | 289 511.00 | | 289 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 328.00 | 401 168.00 | 2 160.00 | 403 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 056.00 | 1 070 056.00 | | 1 070 056.00 |