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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 829.00 | 17 852.00 | 46 977.00 | 64 829.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 4 798 501.00 | 4 798 501.00 | | 4 798 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 980.00 | 2 168 341.00 | 704 639.00 | 2 872 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 580.00 | 398 732.00 | 8 848.00 | 407 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 148 353.00 | 7 387 890.00 | 760 463.00 | 8 148 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 598.00 | 3 000.00 | 6 598.00 | 9 598.00 |
BZ Autres créances | 247 070.00 | | 247 070.00 | 247 070.00 |
CF Disponibilités | 891 052.00 | | 891 052.00 | 891 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 713.00 | 3 000.00 | 1 196 713.00 | 1 199 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 066.00 | 7 390 890.00 | 1 957 176.00 | 9 348 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DG Autres réserves | 259.00 | | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 304.00 | 304 172.00 | | 525 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 418.00 | 9 309.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 298.00 | 838 798.00 | | 1 054 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 889.00 | 16 094.00 | | 21 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 889.00 | 16 094.00 | | 21 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 145.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | 126.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 289 511.00 | | 135 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 506.00 | 696 952.00 | | 621 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 733.00 | 69 358.00 | | 115 733.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 14 089.00 | | 7 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 989.00 | 1 070 182.00 | | 880 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 176.00 | 1 925 074.00 | | 1 957 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 367 781.00 | | 3 367 781.00 | 3 367 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 781.00 | | 3 367 781.00 | 3 367 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 185 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 210.00 | 31 794.00 | | 10 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 149.00 | 52 309.00 | | 14 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 359.00 | 84 102.00 | | 24 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 15 373.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | 50 964.00 | | 5 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 2 411.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 68 748.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 706.00 | 15 355.00 | | 16 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 965.00 | 131 947.00 | | 238 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 280.00 | 3 365 198.00 | | 3 409 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 975.00 | 3 061 026.00 | | 2 883 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 304.00 | 304 172.00 | | 525 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | 1 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 1 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 1 300.00 | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 733.00 | 115 733.00 | | 115 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 505.00 | 621 505.00 | | 621 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 166.00 | 293 006.00 | 1 160.00 | 294 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 464.00 | 880 464.00 | | 880 464.00 |