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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 112.00 | 35 816.00 | 27 296.00 | 63 112.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 3 532 357.00 | 3 532 357.00 | | 3 532 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 272.00 | 2 341 300.00 | 316 972.00 | 2 658 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 583.00 | 299 112.00 | 47 471.00 | 346 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 569 650.00 | | 2 569 650.00 | 2 569 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173 528.00 | 6 211 889.00 | 2 961 639.00 | 9 173 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | 5 270.00 | 3 040.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 626.00 | | 256 626.00 | 256 626.00 |
CF Disponibilités | 1 152 915.00 | | 1 152 915.00 | 1 152 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 745.00 | 5 270.00 | 1 595 475.00 | 1 600 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 274.00 | 6 217 159.00 | 4 557 115.00 | 10 774 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DG Autres réserves | 3 589.00 | 3 883.00 | | 3 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 338.00 | 560 311.00 | | 772 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 245.00 | 1 089 512.00 | | 1 301 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 784.00 | 18 340.00 | | 15 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 784.00 | 18 340.00 | | 15 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 845.00 | 2 470 603.00 | | 2 093 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 871.00 | | | 187 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 171.00 | 187 443.00 | | 180 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 345.00 | 498 366.00 | | 574 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 701.00 | 203 378.00 | | 201 701.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 8 381.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 086.00 | 3 368 171.00 | | 3 240 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 115.00 | 4 476 023.00 | | 4 557 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 975.00 | | 3 337 975.00 | 3 337 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 975.00 | | 3 337 975.00 | 3 337 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 172 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 21 193.00 | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 15 129.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 461.00 | 36 322.00 | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 461.00 | 25 524.00 | | 6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 954.00 | 94 125.00 | | 276 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 524.00 | 2 045 590.00 | | 3 365 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 186.00 | 1 485 279.00 | | 2 593 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 338.00 | 560 311.00 | | 772 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 273.00 | 387 673.00 | 164 057.00 | 5 988 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 396.00 | 420.00 | | 35 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952 876.00 | 387 253.00 | 164 057.00 | 5 952 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 5 270.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 5 270.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 5 270.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 871.00 | 187 871.00 | | 187 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 171.00 | 180 171.00 | | 180 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 345.00 | 574 345.00 | | 574 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 701.00 | 201 701.00 | | 201 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093 845.00 | 216 615.00 | 1 712 992.00 | 2 093 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 180.00 | 158 930.00 | 250.00 | 159 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 086.00 | 1 362 856.00 | 1 712 992.00 | 3 240 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |