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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 112.00 | 33 682.00 | 29 430.00 | 63 112.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 4 778 106.00 | 4 778 106.00 | | 4 778 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 484 532.00 | 2 784 705.00 | 699 828.00 | 3 484 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 446.00 | 393 178.00 | 22 268.00 | 415 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 160.00 | 250.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808 910.00 | 7 994 134.00 | 814 778.00 | 8 808 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | 2 725.00 | 8 946.00 | 11 672.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | 4 434.00 | 2 179.00 | 6 613.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CF Disponibilités | 1 166 700.00 | | 1 166 700.00 | 1 166 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 060.00 | 7 159.00 | 1 259 901.00 | 1 267 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 970.00 | 8 001 293.00 | 2 074 677.00 | 10 075 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DG Autres réserves | 3 282.00 | 1 778.00 | | 3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 672.00 | 728 000.00 | | 569 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528.00 | 1 491.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 809.00 | 1 256 587.00 | | 1 098 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 155.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 126.00 | 16 088.00 | | 17 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 126.00 | 19 243.00 | | 17 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 980.00 | 31 529.00 | | 119 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 997.00 | 183 356.00 | | 195 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 997.00 | 532 404.00 | | 579 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 497.00 | 62 105.00 | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 8 270.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 742.00 | 817 814.00 | | 958 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 677.00 | 2 093 644.00 | | 2 074 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 849.00 | | 2 831 849.00 | 2 831 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 849.00 | | 2 831 849.00 | 2 831 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 199 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 791.00 | 9 208.00 | | 24 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963.00 | 3 872.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | 13 080.00 | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 381.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 2 372.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 058.00 | 10 707.00 | | 27 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 492.00 | 322 212.00 | | 233 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 117.00 | 3 470 540.00 | | 2 869 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 446.00 | 2 742 541.00 | | 2 299 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 672.00 | 728 000.00 | | 569 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709 879.00 | 324 554.00 | 40 298.00 | 7 709 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 962.00 | 6 720.00 | | 26 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 681 757.00 | 317 834.00 | 40 298.00 | 7 681 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 243.00 | 1 307.00 | 3 424.00 | 19 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | 100.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 2 725.00 | 100.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 777.00 | 4 032.00 | 3 524.00 | 23 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 997.00 | 579 997.00 | | 579 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 919.00 | 84 509.00 | 1 410.00 | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 742.00 | 958 742.00 | | 958 742.00 |