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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 112.00 | 26 962.00 | 36 150.00 | 63 112.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 4 789 268.00 | 4 789 268.00 | | 4 789 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269 761.00 | 2 498 167.00 | 771 594.00 | 3 269 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 410.00 | 391 018.00 | 25 392.00 | 416 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 354.00 | | 121 354.00 | 121 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 160.00 | 250.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 618.00 | 7 709 879.00 | 954 739.00 | 8 664 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | 4 534.00 | 4 629.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 1 074 189.00 | | 1 074 189.00 | 1 074 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 439.00 | 4 534.00 | 1 138 905.00 | 1 143 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 057.00 | 7 714 413.00 | 2 093 644.00 | 9 808 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DG Autres réserves | 1 778.00 | 1 282.00 | | 1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 000.00 | 610 744.00 | | 728 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | 2 455.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 587.00 | 1 139 799.00 | | 1 256 587.00 |
DP Provisions pour risques | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 088.00 | 16 247.00 | | 16 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 243.00 | 16 247.00 | | 19 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 679.00 | 150.00 | | 31 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 161 454.00 | | 183 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 404.00 | 529 565.00 | | 532 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 105.00 | 26 801.00 | | 62 105.00 |
EA Autres dettes | 8 270.00 | 8 732.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 814.00 | 726 702.00 | | 817 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 644.00 | 1 882 748.00 | | 2 093 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 107.00 | | 3 451 107.00 | 3 451 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 107.00 | | 3 451 107.00 | 3 451 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 207 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 208.00 | 31 864.00 | | 9 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | 24 310.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 56 174.00 | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 760.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372.00 | 1 552.00 | | 2 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 707.00 | 54 623.00 | | 10 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 212.00 | 283 585.00 | | 322 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540.00 | 3 308 975.00 | | 3 470 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 541.00 | 2 698 231.00 | | 2 742 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 000.00 | 610 744.00 | | 728 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 575 970.00 | 334 042.00 | 201 292.00 | 7 575 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | 6 302.00 | 3 816.00 | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 551 495.00 | 327 739.00 | 197 476.00 | 7 551 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 247.00 | 3 665.00 | 669.00 | 16 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 622.00 | 34.00 | 122.00 | 4 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 782.00 | 34.00 | 122.00 | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 029.00 | 3 699.00 | 791.00 | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 404.00 | 532 404.00 | | 532 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 950.00 | 54 540.00 | 1 410.00 | 55 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 814.00 | 817 814.00 | | 817 814.00 |