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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 112.00 | 35 396.00 | 27 715.00 | 63 112.00 |
AN Terrains | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
AP Constructions | 3 532 357.00 | 3 399 060.00 | 133 297.00 | 3 532 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 367.00 | 2 264 319.00 | 491 048.00 | 2 755 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 129.00 | 286 193.00 | 21 936.00 | 308 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 615.00 | | 1 170 615.00 | 1 170 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 833 133.00 | 5 988 273.00 | 1 844 861.00 | 7 833 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BT Marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | 1 400.00 | 3 010.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 539.00 | | 1 990 539.00 | 1 990 539.00 |
CF Disponibilités | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 562.00 | 1 400.00 | 2 631 162.00 | 2 632 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 696.00 | 5 989 673.00 | 4 476 023.00 | 10 465 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 162.00 | 242 162.00 | | 242 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244 087.00 | 244 087.00 | | 244 087.00 |
DG Autres réserves | 3 883.00 | 3 282.00 | | 3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 311.00 | 569 672.00 | | 560 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 089 512.00 | 1 098 809.00 | | 1 089 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 340.00 | 17 126.00 | | 18 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 340.00 | 17 126.00 | | 18 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 603.00 | 150.00 | | 2 470 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 443.00 | 195 997.00 | | 187 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 366.00 | 579 997.00 | | 498 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 378.00 | 54 497.00 | | 203 378.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 8 121.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 171.00 | 958 742.00 | | 3 368 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 023.00 | 2 074 677.00 | | 4 476 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 980.00 | | 1 669 980.00 | 1 669 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 980.00 | | 1 669 980.00 | 1 669 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 113 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 193.00 | 24 791.00 | | 21 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 129.00 | 2 963.00 | | 15 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 322.00 | 27 754.00 | | 36 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 696.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 524.00 | 27 058.00 | | 25 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 125.00 | 233 492.00 | | 94 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 590.00 | 2 869 117.00 | | 2 045 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 279.00 | 2 299 446.00 | | 1 485 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 311.00 | 569 672.00 | | 560 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992 975.00 | 305 608.00 | 2 310 309.00 | 7 992 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 682.00 | 1 715.00 | | 33 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959 293.00 | 303 893.00 | 2 310 309.00 | 7 959 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 4 434.00 | | 3 034.00 | 4 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 159.00 | | 5 759.00 | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 159.00 | | 5 759.00 | 7 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 366.00 | 459 514.00 | 38 852.00 | 498 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 378.00 | 203 378.00 | | 203 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 470 603.00 | 378 199.00 | 1 536 247.00 | 2 470 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 522.00 | 122 272.00 | 250.00 | 122 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 171.00 | 1 236 915.00 | 1 575 099.00 | 3 368 171.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |