| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 070.00 | 1 007.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 298.00 | 84 739.00 | 35 559.00 | 120 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 051.00 | 85 809.00 | 72 242.00 | 158 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BZ Autres créances | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 641.00 | 85 809.00 | 177 831.00 | 263 641.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 23 665.00 | 20 436.00 | | 23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 367.00 | 3 229.00 | | 6 367.00 |
DL TOTAL (I) | 63 582.00 | 57 215.00 | | 63 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 576.00 | 9 189.00 | | 60 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 924.00 | 10 702.00 | | 14 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 8 787.00 | | 18 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 026.00 | 23 934.00 | | 20 026.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 249.00 | 52 615.00 | | 114 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 831.00 | 109 830.00 | | 177 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 076.00 | 52 615.00 | | 83 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 626.00 | 9 189.00 | | 20 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 641.00 | 30 740.00 | 183 382.00 | 152 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 641.00 | 30 740.00 | 183 382.00 | 152 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 217.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 217.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -217.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | -2 995.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 525.00 | 242 511.00 | | 193 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 158.00 | 239 282.00 | | 187 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 367.00 | 3 229.00 | | 6 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 211.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 544.00 | | 64 091.00 | 95 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 158 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 122 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 404.00 | | 28 554.00 | 95 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 537.00 | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 588.00 | 11 121.00 | 900.00 | 75 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 588.00 | 11 121.00 | 900.00 | 75 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | -1.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 950.00 | 8 777.00 | 31 173.00 | 39 950.00 |
VI Groupe et associés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 951.00 | | | 58 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 455.00 | 96 908.00 | 547.00 | 97 455.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 249.00 | 83 076.00 | 31 173.00 | 114 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 476.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | 5 800.00 | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 45 292.00 | 68 568.00 | | 45 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | 23 473.00 | | 18 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 461.00 | 360.00 | | 24 461.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 680.00 | 7 862.00 | | 10 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | 1 861.00 | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | 3 337.00 | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 084.00 | 47 651.00 | | 32 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 806.00 | 23 397.00 | | 11 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 515.00 | 97 841.00 | | 75 515.00 |