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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 6 102.00 | 4 804.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 082.00 | 122 102.00 | 103 980.00 | 226 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 618.00 | 128 205.00 | 144 414.00 | 272 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 354.00 | 128 205.00 | 276 149.00 | 404 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 73 921.00 | 63 945.00 | | 73 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 9 976.00 | | 15 733.00 |
DL TOTAL (I) | 123 204.00 | 107 471.00 | | 123 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 034.00 | 79 551.00 | | 76 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 17 642.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 25 882.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 33 864.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 402.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 945.00 | 157 340.00 | | 152 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 149.00 | 264 812.00 | | 276 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 744.00 | 96 664.00 | | 99 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
FG Production vendue services | 372 643.00 | | 372 643.00 | 372 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 918.00 | | 433 918.00 | 433 918.00 |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 133.00 | 79.00 | | 30 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 133.00 | 79.00 | | 30 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 502.00 | 1 161.00 | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 1 356.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 631.00 | -1 277.00 | | 24 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 1 795.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 802.00 | 414 404.00 | | 465 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 069.00 | 404 428.00 | | 450 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | 9 976.00 | | 15 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 982.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 894.00 | | 85 232.00 | 225 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 508.00 | 272 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 508.00 | 236 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 264.00 | | 85 232.00 | 190 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 467.00 | 23 743.00 | 33 005.00 | 137 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 467.00 | 23 743.00 | 33 005.00 | 137 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 034.00 | 22 833.00 | 53 201.00 | 76 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 945.00 | 99 744.00 | 53 201.00 | 152 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | 8 183.00 | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 7 641.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 93 159.00 | 75 995.00 | | 93 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 689.00 | 27 362.00 | | 32 689.00 |
YT Sous‐traitance | 13 982.00 | 11 221.00 | | 13 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | 2 280.00 | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 224.00 | 10 463.00 | | 13 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 486.00 | 63 984.00 | | 63 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 184.00 | 41 772.00 | | 44 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 575.00 | 122 219.00 | | 146 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |