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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 2 450.00 | 3 747.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 344.00 | 123 363.00 | 36 981.00 | 160 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 239.00 | 125 813.00 | 76 426.00 | 202 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BZ Autres créances | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 212.00 | 125 813.00 | 183 399.00 | 309 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 51 106.00 | 48 051.00 | | 51 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 3 054.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 87 935.00 | 84 656.00 | | 87 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 479.00 | 65 566.00 | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 297.00 | 8 096.00 | | 16 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 19 813.00 | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 13 194.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 254.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 464.00 | 107 925.00 | | 95 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 399.00 | 192 580.00 | | 183 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 416.00 | 107 925.00 | | 74 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 402.00 | 19 480.00 | | 20 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FG Production vendue services | 237 436.00 | | 237 436.00 | 237 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 1 240.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 2 003.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -2 003.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 196.00 | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 603.00 | 241 389.00 | | 263 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 323.00 | 238 335.00 | | 260 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | 3 054.00 | | 3 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 232.00 | | 8 007.00 | 194 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 545.00 | | 7 998.00 | 158 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687.00 | | 11.00 | 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 714.00 | 16 099.00 | | 109 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 714.00 | 16 099.00 | | 109 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | -1.00 | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 076.00 | 8 030.00 | 21 046.00 | 29 076.00 |
VI Groupe et associés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 891.00 | 91 344.00 | 547.00 | 91 891.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 462.00 | 74 415.00 | 21 046.00 | 95 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 3 138.00 | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 6 552.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 66 867.00 | 62 161.00 | | 66 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 862.00 | 19 914.00 | | 20 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 653.00 | 13 802.00 | | 8 653.00 |
YT Sous‐traitance | 4 457.00 | 7 425.00 | | 4 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 2 782.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 005.00 | 5 920.00 | | 4 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 588.00 | 33 269.00 | | 38 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 333.00 | 19 657.00 | | 18 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 817.00 | 96 052.00 | | 97 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |