| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 3 367.00 | 4 200.00 | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 008.00 | 136 593.00 | 23 415.00 | 160 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 282.00 | 139 960.00 | 63 321.00 | 203 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CF Disponibilités | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 552.00 | | 154 552.00 | 154 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 833.00 | 139 960.00 | 217 873.00 | 357 833.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 54 385.00 | 51 106.00 | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | 3 280.00 | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 97 495.00 | 87 935.00 | | 97 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 834.00 | 49 479.00 | | 35 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 16 297.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 14 389.00 | | 33 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 686.00 | 15 294.00 | | 24 686.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | 4.00 | | 8 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 378.00 | 95 464.00 | | 120 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 873.00 | 183 399.00 | | 217 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 377.00 | 74 416.00 | | 95 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 402.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
FG Production vendue services | 227 426.00 | 56 178.00 | 283 604.00 | 227 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 473.00 | 56 178.00 | 342 651.00 | 286 473.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 416.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 416.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -416.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 182.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 709.00 | 263 603.00 | | 342 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 149.00 | 260 323.00 | | 333 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 560.00 | 3 280.00 | | 9 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | 5 482.00 | | 5 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 938.00 | 517.00 | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 239.00 | | 1 879.00 | 202 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 203 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 167 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 541.00 | | 1 870.00 | 166 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 9.00 | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 813.00 | 14 984.00 | 836.00 | 125 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 813.00 | 14 984.00 | 836.00 | 125 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | -1.00 | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 833.00 | 10 833.00 | 25 000.00 | 35 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 137.00 | 115 590.00 | 547.00 | 116 137.00 |
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 377.00 | 95 377.00 | 25 000.00 | 120 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 1 900.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | 5 631.00 | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 80 447.00 | 66 867.00 | | 80 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 829.00 | 20 862.00 | | 20 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | 8 653.00 | | 3 503.00 |
YT Sous‐traitance | 5 172.00 | 4 457.00 | | 5 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 105.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | 4 005.00 | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 533.00 | 38 588.00 | | 55 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 696.00 | 18 333.00 | | 27 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 661.00 | 97 817.00 | | 113 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |