| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 1 690.00 | 4 507.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 988.00 | 108 024.00 | 43 965.00 | 151 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 872.00 | 109 714.00 | 84 158.00 | 193 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BZ Autres créances | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 294.00 | 109 714.00 | 192 580.00 | 302 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 48 051.00 | 30 032.00 | | 48 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | 18 019.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 84 656.00 | 81 601.00 | | 84 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 566.00 | 59 597.00 | | 65 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 096.00 | 11 813.00 | | 8 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 13 509.00 | | 19 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 194.00 | 25 664.00 | | 13 194.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 4.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 925.00 | 110 586.00 | | 107 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 580.00 | 192 188.00 | | 192 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 726.00 | 110 586.00 | | 85 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 480.00 | 23 862.00 | | 19 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
FG Production vendue services | 155 742.00 | 67 969.00 | 223 711.00 | 155 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 406.00 | 67 969.00 | 236 375.00 | 168 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 416.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 416.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003.00 | -416.00 | | -2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 2 780.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 389.00 | 205 628.00 | | 241 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 335.00 | 187 609.00 | | 238 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | 18 019.00 | | 3 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 761.00 | | 33 668.00 | 163 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 194 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 158 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 085.00 | | 33 657.00 | 128 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 11.00 | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 906.00 | 14 242.00 | 2 434.00 | 97 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 906.00 | 14 242.00 | 2 434.00 | 97 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | -1.00 | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 087.00 | 23 887.00 | 22 200.00 | 46 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 553.00 | 89 006.00 | 547.00 | 89 553.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 926.00 | 85 726.00 | 22 200.00 | 107 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 798.00 | | 3 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | 6 061.00 | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 62 161.00 | 48 532.00 | | 62 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 914.00 | 19 416.00 | | 19 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 802.00 | 18 951.00 | | 13 802.00 |
YT Sous‐traitance | 7 425.00 | 2 735.00 | | 7 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 2 394.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 5 192.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 269.00 | 36 818.00 | | 33 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 657.00 | 14 948.00 | | 19 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 052.00 | 76 744.00 | | 96 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |