| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 4 419.00 | 4 887.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 958.00 | 133 048.00 | 47 910.00 | 180 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 894.00 | 137 467.00 | 88 427.00 | 225 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CF Disponibilités | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 279.00 | 137 467.00 | 264 812.00 | 402 279.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 63 945.00 | 54 385.00 | | 63 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 9 560.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 107 471.00 | 97 495.00 | | 107 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 551.00 | 35 834.00 | | 79 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 18 024.00 | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 33 612.00 | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 864.00 | 24 686.00 | | 33 864.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 8 222.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 340.00 | 120 378.00 | | 157 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 812.00 | 217 873.00 | | 264 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 664.00 | 95 377.00 | | 96 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
FG Production vendue services | 299 131.00 | 78 856.00 | 377 987.00 | 299 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 248.00 | 78 856.00 | 414 104.00 | 335 248.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 80.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -80.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 701.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 404.00 | 342 709.00 | | 414 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 428.00 | 333 149.00 | | 404 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 9 560.00 | | 9 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | 5 939.00 | | 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 938.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 282.00 | | 38 566.00 | 203 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 954.00 | 225 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 877.00 | 190 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 575.00 | | 38 566.00 | 167 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 960.00 | 12 299.00 | 14 792.00 | 139 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 12 299.00 | 14 792.00 | 139 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 551.00 | 18 875.00 | 60 676.00 | 79 551.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 365.00 | 96 895.00 | 470.00 | 97 365.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 340.00 | 96 664.00 | 60 676.00 | 157 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | 2 739.00 | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 641.00 | 7 213.00 | | 7 641.00 |
ST Autres comptes | 75 995.00 | 80 447.00 | | 75 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 362.00 | 20 829.00 | | 27 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 216.00 | 3 503.00 | | 2 216.00 |
YT Sous‐traitance | 11 221.00 | 5 172.00 | | 11 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 499.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | 5 238.00 | | 10 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 984.00 | 55 533.00 | | 63 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 772.00 | 27 696.00 | | 41 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 219.00 | 113 661.00 | | 122 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |