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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 3 806.00 | 369.00 | 4 174.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 595.00 | 100 806.00 | 21 789.00 | 122 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 667.00 | 105 711.00 | 102 956.00 | 208 667.00 |
BT Marchandises | 34 683.00 | 4 660.00 | 30 023.00 | 34 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 204.00 | 1 737.00 | 273 467.00 | 275 204.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 182.00 | 6 397.00 | 565 785.00 | 572 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 849.00 | 112 108.00 | 668 741.00 | 780 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 296 732.00 | | | 296 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
EA Autres dettes | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 741.00 | | | 668 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 008.00 | | | 372 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 906 001.00 | | 1 906 001.00 | 1 906 001.00 |
FG Production vendue services | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 268.00 | | 1 918 268.00 | 1 918 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 519.00 | | | 1 927 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 167.00 | | | 1 858 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 943.00 | | 6 724.00 | 201 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 466.00 | | 507.00 | 84 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | | 6 218.00 | 117 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 395.00 | 18 316.00 | 105 711.00 | 87 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 138.00 | 3 806.00 | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | 18 178.00 | 101 906.00 | 83 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UX Autres créances clients | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 786.00 | 280 786.00 | | 280 786.00 |
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 008.00 | 372 008.00 | | 372 008.00 |