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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 7 556.00 | 792.00 | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 884.00 | 64 610.00 | 274.00 | 64 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 130.00 | 73 266.00 | 81 864.00 | 155 130.00 |
BT Marchandises | 50 742.00 | 1 431.00 | 49 311.00 | 50 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 101.00 | 3 041.00 | 224 061.00 | 227 101.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 402.00 | 4 472.00 | 475 930.00 | 480 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 532.00 | 77 738.00 | 557 794.00 | 635 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 317 182.00 | | | 317 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 794.00 | | | 557 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 612.00 | | | 240 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 059.00 | 23 919.00 | 1 515 978.00 | 1 492 059.00 |
FG Production vendue services | 34 201.00 | 130.00 | 34 331.00 | 34 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 261.00 | 24 049.00 | 1 550 310.00 | 1 526 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 378.00 | | | 1 573 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 917.00 | | | 1 528 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 293.00 | | | 214 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 163.00 | 155 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 163.00 | 65 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 146.00 | | | 89 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 146.00 | | | 125 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 857.00 | 2 572.00 | 59 163.00 | 129 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 1 391.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 692.00 | 1 180.00 | 59 163.00 | 123 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VW T.V.A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |