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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 4 541.00 | 5 407.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 016.00 | 37 763.00 | 16 253.00 | 54 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 897.00 | 48 440.00 | 102 458.00 | 150 897.00 |
BT Marchandises | 55 430.00 | 3 778.00 | 51 652.00 | 55 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 233.00 | 2 309.00 | 228 924.00 | 231 233.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 163 939.00 | | 163 939.00 | 163 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 714.00 | 6 087.00 | 458 628.00 | 464 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 612.00 | 54 526.00 | 561 085.00 | 615 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 310 050.00 | | | 310 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 035.00 | | | 251 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 035.00 | | | 251 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 980.00 | | 1 457 980.00 | 1 457 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 980.00 | | 1 457 980.00 | 1 457 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 066.00 | | | 1 464 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 216.00 | | | 1 431 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 486.00 | | 5 713.00 | 175 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 301.00 | 150 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 179.00 | 86 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 122.00 | 63 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 372.00 | | 5 713.00 | 86 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 4 313.00 | 30 113.00 | 74 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 316.00 | | 2 179.00 | 8 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | 4 313.00 | 27 934.00 | 65 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 035.00 | 251 035.00 | | 251 035.00 |