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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 4 773.00 | 3 575.00 | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 046.00 | 117 935.00 | 6 112.00 | 124 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 293.00 | 123 808.00 | 90 485.00 | 214 293.00 |
BT Marchandises | 43 455.00 | 6 625.00 | 36 831.00 | 43 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 470.00 | 2 277.00 | 295 193.00 | 297 470.00 |
BZ Autres créances | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CF Disponibilités | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 223.00 | 8 902.00 | 638 322.00 | 647 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 516.00 | 132 710.00 | 728 806.00 | 861 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 307 511.00 | | | 307 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
EA Autres dettes | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 806.00 | | | 728 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 559.00 | 41 860.00 | 1 885 419.00 | 1 843 559.00 |
FG Production vendue services | 13 099.00 | 138.00 | 13 237.00 | 13 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 659.00 | 41 998.00 | 1 898 657.00 | 1 856 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 199.00 | | | 1 902 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 621.00 | | | 1 828 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 667.00 | | 8 174.00 | 208 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 214 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 547.00 | 89 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 972.00 | | 6 722.00 | 84 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 695.00 | | 1 452.00 | 123 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 711.00 | 18 097.00 | 123 808.00 | 105 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 968.00 | 4 773.00 | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 906.00 | 17 129.00 | 119 035.00 | 101 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 481.00 | 309 481.00 | | 309 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
UX Autres créances clients | 294 742.00 | | | 294 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
VW T.V.A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 296.00 | 421 296.00 | | 421 296.00 |