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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 461.00 | 697 397.00 | 31 064.00 | 728 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 477.00 | 295 898.00 | 97 579.00 | 393 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 460.00 | 1 002 345.00 | 138 115.00 | 1 140 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 200.00 | 12 603.00 | 373 597.00 | 386 200.00 |
BZ Autres créances | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CF Disponibilités | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 693.00 | 12 603.00 | 687 089.00 | 699 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 153.00 | 1 014 948.00 | 825 205.00 | 1 840 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 231 799.00 | 231 799.00 | | 231 799.00 |
DH Report à nouveau | -87 902.00 | -121 731.00 | | -87 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 708.00 | 33 828.00 | | 241 708.00 |
DL TOTAL (I) | 420 475.00 | 178 767.00 | | 420 475.00 |
DP Provisions pour risques | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 245 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 84 766.00 | 330 581.00 | | 84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 231.00 | 69 847.00 | | 25 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 156.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | 219 617.00 | | 172 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 234.00 | 129 719.00 | | 120 234.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153.00 | 5 770.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 964.00 | 425 110.00 | | 319 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 205.00 | 934 457.00 | | 825 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
FD Production vendue biens | 672 664.00 | | 672 664.00 | 672 664.00 |
FG Production vendue services | 576 173.00 | | 576 173.00 | 576 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 434.00 | | 1 281 434.00 | 1 281 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 10 687.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 309.00 | 124 975.00 | | 32 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 082.00 | 135 662.00 | | 33 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 154.00 | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 875.00 | 91 436.00 | | 3 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 326.00 | 84 766.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 176 356.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 550.00 | -40 694.00 | | 22 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 192.00 | 1 748 579.00 | | 1 575 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 483.00 | 1 714 751.00 | | 1 333 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 708.00 | 33 828.00 | | 241 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 807.00 | | 64 912.00 | 1 278 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 259.00 | 1 140 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 259.00 | 1 121 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 285.00 | | 64 912.00 | 1 260 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 344.00 | 84 184.00 | 200 183.00 | 1 118 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 95.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 389.00 | 84 090.00 | 200 183.00 | 1 109 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 581.00 | | 245 815.00 | 330 581.00 |
6T Sur comptes clients | 3 886.00 | 8 781.00 | 63.00 | 3 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 886.00 | 8 781.00 | 63.00 | 3 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 467.00 | 8 781.00 | 245 878.00 | 334 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 781.00 | 245 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 191.00 | 45 191.00 | | 45 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 371 164.00 | | | 371 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 102.00 | 21 030.00 | 4 072.00 | 25 102.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VP Divers | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 412.00 | 493 412.00 | | 493 412.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 964.00 | 315 891.00 | 4 072.00 | 319 964.00 |