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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 436.00 | 692 357.00 | 153 078.00 | 845 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 003.00 | 377 066.00 | 55 937.00 | 433 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 761.00 | 1 078 273.00 | 218 488.00 | 1 296 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 004.00 | 26 602.00 | 254 402.00 | 281 004.00 |
BZ Autres créances | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CF Disponibilités | 466 944.00 | | 466 944.00 | 466 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 003.00 | 26 602.00 | 838 402.00 | 865 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 765.00 | 1 104 875.00 | 1 056 890.00 | 2 161 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 609 237.00 | 511 349.00 | | 609 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 97 888.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 698 662.00 | 644 107.00 | | 698 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 263.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 754.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 245 942.00 | | 265 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 394.00 | 64 643.00 | | 69 394.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 255.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 227.00 | 311 857.00 | | 358 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 890.00 | 955 965.00 | | 1 056 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 227.00 | 311 857.00 | | 358 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 263.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 945.00 | | 782 945.00 | 782 945.00 |
FG Production vendue services | 425 460.00 | | 425 460.00 | 425 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 406.00 | | 1 208 406.00 | 1 208 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 953.00 | 26 000.00 | | 8 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 109 050.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 753.00 | 135 050.00 | | 32 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 753.00 | 113 347.00 | | 32 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 26 958.00 | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 715.00 | 1 326 869.00 | | 1 257 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 160.00 | 1 228 981.00 | | 1 203 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | 97 888.00 | | 54 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 203.00 | | 115 748.00 | 1 210 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 190.00 | 1 296 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 190.00 | 1 278 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 881.00 | | 115 748.00 | 1 191 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 094.00 | 77 370.00 | 29 190.00 | 1 030 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 244.00 | 77 370.00 | 29 190.00 | 1 021 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 094.00 | 6 326.00 | 1 819.00 | 22 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 094.00 | 6 326.00 | 1 819.00 | 22 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 094.00 | 6 326.00 | 1 819.00 | 22 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | 1 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 284.00 | 265 284.00 | | 265 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 583.00 | 354 583.00 | | 354 583.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 227.00 | 358 227.00 | | 358 227.00 |