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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 9 573.00 | 7 857.00 | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 943.00 | 806 374.00 | 79 569.00 | 885 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 395.00 | 432 964.00 | 88 431.00 | 521 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 241.00 | 1 248 912.00 | 185 329.00 | 1 434 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 323.00 | 16 384.00 | 342 939.00 | 359 323.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 529 903.00 | | 529 903.00 | 529 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 695.00 | 16 384.00 | 957 311.00 | 973 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 935.00 | 1 265 295.00 | 1 142 640.00 | 2 407 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 573 632.00 | 663 792.00 | | 573 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 604.00 | -90 161.00 | | 173 604.00 |
DL TOTAL (I) | 782 105.00 | 608 501.00 | | 782 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 330.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 1 064.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 115 748.00 | | 186 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 306.00 | 81 892.00 | | 164 306.00 |
EA Autres dettes | | 2 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 534.00 | 201 111.00 | | 360 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 640.00 | 809 612.00 | | 1 142 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 534.00 | 201 110.00 | | 360 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 330.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 367.00 | | 898 367.00 | 898 367.00 |
FG Production vendue services | 593 436.00 | | 593 436.00 | 593 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 803.00 | | 1 491 803.00 | 1 491 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 25 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 551.00 | 25 000.00 | | 52 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 721.00 | 444.00 | | 31 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 169.00 | 444.00 | | 37 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 382.00 | 24 556.00 | | 15 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | -2 202.00 | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 130.00 | 1 131 873.00 | | 1 559 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 526.00 | 1 222 034.00 | | 1 385 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 604.00 | -90 161.00 | | 173 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 269.00 | | 123 426.00 | 1 409 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 997.00 | 56 458.00 | 1 434 241.00 | 41 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 997.00 | 56 458.00 | 1 407 338.00 | 41 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 8 580.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 947.00 | | 114 846.00 | 1 390 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 704.00 | 116 946.00 | 24 738.00 | 1 156 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 723.00 | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 854.00 | 116 223.00 | 24 738.00 | 1 147 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | 408.00 | 1 346.00 | 17 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 321.00 | 408.00 | 1 346.00 | 17 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 321.00 | 408.00 | 1 346.00 | 17 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 339 749.00 | 339 749.00 | | 339 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 838.00 | 381 380.00 | 9 457.00 | 390 838.00 |
VW T.V.A. | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 534.00 | 360 534.00 | | 360 534.00 |