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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 12 433.00 | 4 997.00 | 17 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 843.00 | 855 704.00 | 51 139.00 | 906 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 491.00 | 454 329.00 | 65 162.00 | 519 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 236.00 | 1 322 465.00 | 130 771.00 | 1 453 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 435.00 | 33 923.00 | 415 512.00 | 449 435.00 |
BZ Autres créances | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
CF Disponibilités | 275 193.00 | | 275 193.00 | 275 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 918.00 | 33 923.00 | 965 995.00 | 999 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 155.00 | 1 356 389.00 | 1 096 766.00 | 2 453 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 747 235.00 | 573 632.00 | | 747 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 263.00 | 173 604.00 | | 87 263.00 |
DL TOTAL (I) | 869 368.00 | 782 105.00 | | 869 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 429.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 463.00 | 9 441.00 | | 10 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 186 358.00 | | 85 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 595.00 | 164 306.00 | | 130 595.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 398.00 | 360 534.00 | | 227 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 766.00 | 1 142 640.00 | | 1 096 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 429.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 442.00 | | 910 442.00 | 910 442.00 |
FG Production vendue services | 650 026.00 | | 650 026.00 | 650 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 468.00 | | 1 560 468.00 | 1 560 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 39 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 52 551.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 169.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | 15 382.00 | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 22 143.00 | | 13 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 486.00 | 1 559 130.00 | | 1 576 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 224.00 | 1 385 526.00 | | 1 489 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 263.00 | 173 604.00 | | 87 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 241.00 | | 47 600.00 | 1 434 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 604.00 | 1 453 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 604.00 | 1 426 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 338.00 | | 47 600.00 | 1 407 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 912.00 | 102 158.00 | 28 604.00 | 1 248 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 2 860.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 339.00 | 99 298.00 | 28 604.00 | 1 239 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 384.00 | 22 894.00 | 5 354.00 | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 384.00 | 22 894.00 | 5 354.00 | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | 22 894.00 | 5 354.00 | 16 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 894.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 408 811.00 | 408 811.00 | | 408 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 482.00 | 486 025.00 | 9 457.00 | 495 482.00 |
VW T.V.A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 398.00 | 227 398.00 | | 227 398.00 |