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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 498.00 | 749 782.00 | 135 716.00 | 885 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 452.00 | 398 072.00 | 65 381.00 | 463 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 269.00 | 1 156 704.00 | 252 566.00 | 1 409 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 721.00 | 17 321.00 | 261 399.00 | 278 721.00 |
BZ Autres créances | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CF Disponibilités | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 368.00 | 17 321.00 | 557 046.00 | 574 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 637.00 | 1 174 025.00 | 809 612.00 | 1 983 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 663 792.00 | 609 237.00 | | 663 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 161.00 | 54 555.00 | | -90 161.00 |
DL TOTAL (I) | 608 501.00 | 698 662.00 | | 608 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 121.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 23 178.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 748.00 | 265 284.00 | | 115 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 892.00 | 69 394.00 | | 81 892.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 250.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 111.00 | 358 227.00 | | 201 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 612.00 | 1 056 890.00 | | 809 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 110.00 | 358 227.00 | | 201 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 121.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
FG Production vendue services | 481 548.00 | | 481 548.00 | 481 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 906.00 | | 1 078 906.00 | 1 078 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 23 800.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 32 753.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 556.00 | 32 753.00 | | 24 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202.00 | 12 320.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 873.00 | 1 257 715.00 | | 1 131 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 034.00 | 1 203 160.00 | | 1 222 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 161.00 | 54 555.00 | | -90 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 761.00 | | 144 508.00 | 1 296 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 409 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 390 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 439.00 | | 144 508.00 | 1 278 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 273.00 | 109 986.00 | 31 556.00 | 1 078 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 423.00 | 109 986.00 | 31 556.00 | 1 069 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 602.00 | 1 570.00 | 10 851.00 | 26 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 602.00 | 1 570.00 | 10 851.00 | 26 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 602.00 | 1 570.00 | 10 851.00 | 26 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 10 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 258 022.00 | 258 022.00 | | 258 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 283.00 | 329 825.00 | 9 457.00 | 339 283.00 |
VW T.V.A. | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 110.00 | 201 110.00 | | 201 110.00 |