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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 872.00 | 646 770.00 | 52 101.00 | 698 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 806.00 | 334 367.00 | 58 440.00 | 392 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | 989 987.00 | 120 013.00 | 1 110 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 274.00 | 20 346.00 | 573 928.00 | 594 274.00 |
BZ Autres créances | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CF Disponibilités | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 218.00 | 20 346.00 | 752 872.00 | 773 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 218.00 | 1 010 333.00 | 872 885.00 | 1 883 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DG Autres réserves | 385 605.00 | 231 799.00 | | 385 605.00 |
DH Report à nouveau | | -87 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 744.00 | 241 708.00 | | 125 744.00 |
DL TOTAL (I) | 546 219.00 | 420 475.00 | | 546 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 766.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 766.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 235.00 | 25 231.00 | | 4 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 121.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 172 685.00 | | 168 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 107.00 | 120 234.00 | | 150 107.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 540.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 666.00 | 319 964.00 | | 326 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 885.00 | 825 205.00 | | 872 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 666.00 | 315 891.00 | | 326 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 129.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FD Production vendue biens | 723 873.00 | | 723 873.00 | 723 873.00 |
FG Production vendue services | 541 884.00 | | 541 884.00 | 541 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 957.00 | | 1 273 957.00 | 1 273 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 773.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 041.00 | 32 309.00 | | 257 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 437.00 | 33 082.00 | | 343 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | 3 331.00 | | 8 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 989.00 | 3 875.00 | | 236 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 3 326.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 509.00 | 10 532.00 | | 246 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 928.00 | 22 550.00 | | 96 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 779.00 | 1 575 192.00 | | 1 632 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 035.00 | 1 333 483.00 | | 1 507 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 744.00 | 241 708.00 | | 125 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 460.00 | | 200 097.00 | 1 140 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 557.00 | 1 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 357.00 | 1 091 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 938.00 | | 200 097.00 | 1 121 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 345.00 | 66 253.00 | 78 612.00 | 1 002 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 200.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 295.00 | 66 253.00 | 78 412.00 | 993 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | 9 548.00 | 1 806.00 | 12 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603.00 | 9 548.00 | 1 806.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 369.00 | 9 548.00 | 86 572.00 | 97 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 1 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
UX Autres créances clients | 569 944.00 | | | 569 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VP Divers | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 840.00 | 663 840.00 | | 663 840.00 |
VW T.V.A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 666.00 | 326 666.00 | | 326 666.00 |