| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 138.00 | 169 501.00 | 6 637.00 | 176 138.00 |
AN Terrains | 155 695.00 | 41 405.00 | 114 290.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 273 335.00 | 2 279 754.00 | 993 581.00 | 3 273 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 297.00 | 1 046 154.00 | 30 142.00 | 1 076 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 281.00 | 533 660.00 | 182 621.00 | 716 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 953.00 | 4 118 693.00 | 1 380 260.00 | 5 498 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 422.00 | | 379 422.00 | 379 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938 449.00 | 46 018.00 | 49 892 432.00 | 49 938 449.00 |
BZ Autres créances | 10 846 377.00 | | 10 846 377.00 | 10 846 377.00 |
CF Disponibilités | 2 031 240.00 | | 2 031 240.00 | 2 031 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 247 930.00 | 46 018.00 | 63 201 912.00 | 63 247 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 746 883.00 | 4 164 711.00 | 64 582 172.00 | 68 746 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 940.00 | 734 940.00 | | 734 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977.00 | 971 977.00 | | 971 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DG Autres réserves | | 297 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 877.00 | 2 805 222.00 | | -1 349 877.00 |
DK Provisions réglementées | 38 423.00 | 58 560.00 | | 38 423.00 |
DL TOTAL (I) | 476 328.00 | 4 948 899.00 | | 476 328.00 |
DP Provisions pour risques | 6 475 260.00 | 7 239 136.00 | | 6 475 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 468.00 | 484 467.00 | | 396 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 871 728.00 | 7 723 603.00 | | 6 871 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 786.00 | 695 463.00 | | 554 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 408.00 | 1 224 542.00 | | 1 713 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805.00 | 26 076 336.00 | | 39 869 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138 290.00 | 11 729 060.00 | | 12 138 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 595.00 | 5 129.00 | | 6 595.00 |
EA Autres dettes | 822 564.00 | 695 915.00 | | 822 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088 808.00 | 2 545 159.00 | | 2 088 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 234 115.00 | 43 011 465.00 | | 57 234 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 582 172.00 | 55 683 967.00 | | 64 582 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FG Production vendue services | 82 053 406.00 | | 82 053 406.00 | 82 053 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 056 418.00 | | 82 056 418.00 | 82 056 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 562 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 088 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 827 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 350 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 790 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 319.00 | 716 506.00 | | 445 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377.00 | 159 329.00 | | 28 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 696.00 | 875 835.00 | | 473 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 5 386.00 | | 6 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 301.00 | 719 653.00 | | 642 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 240.00 | 15 938.00 | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 031.00 | 740 976.00 | | 657 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 335.00 | 134 859.00 | | -183 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -53 133.00 | 200 000.00 | | -53 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434 133.00 | -77 468.00 | | -434 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 620 100.00 | 81 042 281.00 | | 86 620 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 969 977.00 | 78 237 059.00 | | 87 969 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 877.00 | 2 805 222.00 | | -1 349 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 990 141.00 | | | 7 990 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 498 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 796.00 | | | 7 712 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 062.00 | 278 435.00 | 1 924 264.00 | 5 704 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 918.00 | 11 224.00 | | 184 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 622.00 | 267 211.00 | 1 924 264.00 | 5 516 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 560.00 | 8 240.00 | 28 377.00 | 58 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 723 603.00 | 1 644 877.00 | 2 496 752.00 | 7 723 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782 164.00 | 1 653 117.00 | 2 525 129.00 | 7 782 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 869 805.00 | 39 869 805.00 | | 39 869 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 207.00 | 655 207.00 | | 655 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686.00 | 1 148 686.00 | | 1 148 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 564.00 | 822 564.00 | | 822 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088 808.00 | 2 088 808.00 | | 2 088 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 161.00 | | | 3 027 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 854 217.00 | 62 854 217.00 | | 62 854 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234 115.00 | 57 234 115.00 | | 57 234 115.00 |