| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 333.00 | 51 926.00 | 6 407.00 | 58 333.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AN Terrains | 155 695.00 | 41 405.00 | 114 290.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 448 485.00 | 2 566 581.00 | 881 904.00 | 3 448 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 332.00 | 1 090 566.00 | 301 766.00 | 1 392 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 649.00 | 647 688.00 | 141 960.00 | 789 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 061.00 | 4 419 744.00 | 1 499 317.00 | 5 919 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 151.00 | | 320 151.00 | 320 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 580 745.00 | 82 492.00 | 43 498 253.00 | 43 580 745.00 |
BZ Autres créances | 8 189 621.00 | | 8 189 621.00 | 8 189 621.00 |
CF Disponibilités | 1 338 358.00 | | 1 338 358.00 | 1 338 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 531 224.00 | 82 492.00 | 53 448 732.00 | 53 531 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 450 286.00 | 4 502 237.00 | 54 948 049.00 | 59 450 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 940.00 | 734 940.00 | | 734 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977.00 | 971 977.00 | | 971 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DH Report à nouveau | -773 303.00 | -1 349 877.00 | | -773 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677 531.00 | -4 723 323.00 | | -1 677 531.00 |
DK Provisions réglementées | 43 148.00 | 29 982.00 | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | -619 904.00 | -4 255 436.00 | | -619 904.00 |
DP Provisions pour risques | 4 417 328.00 | 4 894 446.00 | | 4 417 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 810.00 | 749 661.00 | | 372 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 790 138.00 | 5 644 107.00 | | 4 790 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 998.00 | 632 330.00 | | 699 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 052.00 | 1 672 410.00 | | 886 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662 088.00 | 46 532 506.00 | | 33 662 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818 698.00 | 16 520 852.00 | | 12 818 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 140.00 | 2 663.00 | | 19 140.00 |
EA Autres dettes | 1 376 747.00 | 3 011 351.00 | | 1 376 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275 232.00 | 2 122 414.00 | | 1 275 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 777 815.00 | 70 534 387.00 | | 50 777 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 948 049.00 | 71 923 057.00 | | 54 948 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 145 302.00 | | 65 145 302.00 | 65 145 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 145 302.00 | | 65 145 302.00 | 65 145 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 342 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 081 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 829 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 090 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 928.00 | |
GE Autres charges | | | 759 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 314 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972 111.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 6 273.00 | | 1 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 841.00 | 19 774.00 | | 12 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 488.00 | 26 047.00 | | 14 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 14 468.00 | | 2 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 007.00 | 11 333.00 | | 26 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 211.00 | 26 312.00 | | 28 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -265.00 | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 041.00 | -463 294.00 | | -377 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 392 848.00 | 72 862 612.00 | | 68 392 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 070 379.00 | 77 585 935.00 | | 70 070 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677 531.00 | -4 723 323.00 | | -1 677 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 045.00 | | 411 995.00 | 5 529 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 979.00 | 5 919 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 77 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 357.00 | 5 786 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 011.00 | | 8 000.00 | 70 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 524.00 | | 403 995.00 | 5 403 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121 326.00 | 256 083.00 | 18 125.00 | 4 121 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 966.00 | 2 482.00 | | 51 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 360.00 | 253 601.00 | 18 125.00 | 4 069 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 662 088.00 | 33 662 088.00 | | 33 662 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 470.00 | 422 470.00 | | 422 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 333.00 | 1 070 333.00 | | 1 070 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 747.00 | 1 376 747.00 | | 1 376 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275 232.00 | 1 275 232.00 | | 1 275 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UX Autres créances clients | 43 580 745.00 | 43 580 745.00 | | 43 580 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 5 083 165.00 | 5 083 165.00 | | 5 083 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 523.00 | 1 728 523.00 | | 1 728 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 146 677.00 | 53 146 677.00 | | 53 146 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 777 815.00 | 50 777 815.00 | | 50 777 815.00 |