| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 602.00 | 56 527.00 | 1 075.00 | 57 602.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AN Terrains | 155 695.00 | 41 405.00 | 114 280.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 448 485.00 | 2 791 420.00 | 657 065.00 | 3 448 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 795.00 | 368 287.00 | 327 508.00 | 695 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 355.00 | 600 603.00 | 142 752.00 | 743 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 499.00 | 3 879 821.00 | 1 295 677.00 | 5 175 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 793.00 | | 307 793.00 | 307 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 219.00 | | 174 219.00 | 174 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230 560.00 | 76 825.00 | 28 153 736.00 | 28 230 560.00 |
BZ Autres créances | 5 749 904.00 | | 5 749 904.00 | 5 749 904.00 |
CF Disponibilités | 3 171 702.00 | | 3 171 702.00 | 3 171 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 634 178.00 | 76 825.00 | 37 557 353.00 | 37 634 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 809 676.00 | 3 956 646.00 | 38 853 030.00 | 42 809 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 590.00 | 748 590.00 | | 748 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 977.00 | 671 977.00 | | 671 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DH Report à nouveau | -386 851.00 | | | -386 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 033.00 | -386 851.00 | | -1 247 033.00 |
DK Provisions réglementées | 82 802.00 | 65 101.00 | | 82 802.00 |
DL TOTAL (I) | -49 633.00 | 1 179 699.00 | | -49 633.00 |
DP Provisions pour risques | 3 345 027.00 | 3 663 044.00 | | 3 345 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 046.00 | 344 685.00 | | 330 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675 073.00 | 4 007 729.00 | | 3 675 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 320.00 | 2 778 576.00 | | 4 320 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 558 516.00 | 1 899 323.00 | | 4 558 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823 879.00 | 28 587 714.00 | | 15 823 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 902 214.00 | 10 870 029.00 | | 7 902 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509.00 | 838.00 | | 509.00 |
EA Autres dettes | 1 048 293.00 | 1 139 667.00 | | 1 048 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 534 000.00 | 1 023 216.00 | | 1 534 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 227 591.00 | 46 339 223.00 | | 35 227 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 853 030.00 | 51 526 650.00 | | 38 853 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 669 074.00 | 44 439 900.00 | | 30 669 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 320 320.00 | 2 778 576.00 | | 4 320 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FG Production vendue services | 58 728 181.00 | | 58 728 181.00 | 58 728 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 735 879.00 | | 58 735 879.00 | 58 735 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 300 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 517 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 033 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 336.00 | |
GE Autres charges | | | -2 672 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 580 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 213.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 057.00 | 46 764.00 | | 390 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 2 694.00 | | 1 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 012.00 | 20 890.00 | | 8 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 090.00 | 23 584.00 | | 9 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | 11 849.00 | | 1 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 713.00 | 42 843.00 | | 25 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 061.00 | 54 692.00 | | 27 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 971.00 | -31 108.00 | | -17 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 718.00 | -15 646.00 | | -17 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 343 085.00 | 68 655 052.00 | | 60 343 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 590 118.00 | 69 041 903.00 | | 61 590 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 033.00 | -386 851.00 | | -1 247 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 245.00 | | 114 146.00 | 5 380 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 892.00 | 5 175 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 76 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 161.00 | 5 043 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 345.00 | | 110 146.00 | 5 247 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | 4 000.00 | 52 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 959.00 | 260 945.00 | 313 545.00 | 3 871 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 592.00 | 2 666.00 | 731.00 | 54 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 845.00 | 258 279.00 | 312 814.00 | 3 814 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360 180.00 | 4 360 180.00 | | 4 360 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823 879.00 | 15 823 879.00 | | 15 823 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 172.00 | 436 172.00 | | 436 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 652.00 | 968 652.00 | | 968 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530 291.00 | 5 530 291.00 | | 5 530 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UX Autres créances clients | 28 230 560.00 | 28 230 560.00 | | 28 230 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 2 998 888.00 | 2 998 888.00 | | 2 998 888.00 |
VC Groupe et associés | 837 959.00 | 837 959.00 | | 837 959.00 |
VI Groupe et associés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080 083.00 | 5 080 083.00 | | 5 080 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190 118.00 | 37 190 118.00 | | 37 190 118.00 |
VW T.V.A. | 6 497 390.00 | 6 497 390.00 | | 6 497 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 227 591.00 | 35 227 591.00 | | 35 227 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |