| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 333.00 | 54 592.00 | 3 741.00 | 58 333.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AN Terrains | 155 695.00 | 41 405.00 | 114 290.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 448 485.00 | 2 695 934.00 | 752 552.00 | 3 448 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 403.00 | 560 496.00 | 374 907.00 | 935 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 858.00 | | 52 986.00 | 52 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 245.00 | 3 932 421.00 | 1 447 924.00 | 5 360 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 893.00 | | 282 893.00 | 282 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 893 294.00 | 76 826.00 | 37 816 469.00 | 37 893 294.00 |
BZ Autres créances | 8 422 915.00 | | 8 422 915.00 | 8 422 915.00 |
CF Disponibilités | 3 438 709.00 | | 3 438 709.00 | 3 438 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 155 651.00 | 76 825.00 | 50 075 626.00 | 50 155 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 535 896.00 | 4 009 245.00 | 51 526 650.00 | 55 535 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 590.00 | 734 940.00 | | 748 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 977.00 | 971 977.00 | | 671 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 510.00 | 73 494.00 | | 73 510.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DH Report à nouveau | | -773 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 851.00 | -1 677 531.00 | | -386 851.00 |
DK Provisions réglementées | 65 101.00 | 43 148.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 699.00 | -619 904.00 | | 1 179 699.00 |
DP Provisions pour risques | 3 663 044.00 | 4 417 328.00 | | 3 663 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 685.00 | 372 810.00 | | 344 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007 728.00 | 4 790 138.00 | | 4 007 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 576.00 | 699 998.00 | | 2 778 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899 323.00 | 886 052.00 | | 1 899 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587 714.00 | 33 662 088.00 | | 28 587 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 870 029.00 | 12 818 698.00 | | 10 870 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 19 140.00 | | 838.00 |
EA Autres dettes | 1 139 667.00 | 1 376 747.00 | | 1 139 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 216.00 | 1 275 232.00 | | 1 023 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 339 223.00 | 50 777 815.00 | | 46 339 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 526 650.00 | 54 948 049.00 | | 51 526 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 66 876 614.00 | | 66 876 614.00 | 66 876 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 877 016.00 | | 66 877 016.00 | 66 877 016.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 625 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 911 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 197 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 120 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 634 942.00 | |
GE Autres charges | | | -223 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 921 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694.00 | 1 646.00 | | 2 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 890.00 | 12 841.00 | | 20 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 584.00 | 14 488.00 | | 23 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 849.00 | 2 204.00 | | 11 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 843.00 | 26 007.00 | | 42 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 692.00 | 28 211.00 | | 54 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 108.00 | -13 724.00 | | -31 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 646.00 | -377 041.00 | | -15 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 655 052.00 | 68 392 848.00 | | 68 655 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 041 903.00 | 70 070 379.00 | | 69 041 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 851.00 | -1 677 531.00 | | -386 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 061.00 | 273 343.00 | 791 152.00 | 5 919 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 283.00 | 291 979.00 | 779 303.00 | 4 359 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 926.00 | 2 666.00 | | 51 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304 835.00 | 289 313.00 | 779 303.00 | 4 304 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 148.00 | 42 843.00 | 20 890.00 | 43 148.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 790 138.00 | 634 942.00 | 1 417 351.00 | 4 790 138.00 |
6T Sur comptes clients | 82 492.00 | | 5 667.00 | 82 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 492.00 | | 5 667.00 | 82 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 915 777.00 | 677 785.00 | 1 443 908.00 | 4 915 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818 436.00 | 2 818 436.00 | | 2 818 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587 714.00 | 28 587 714.00 | | 28 587 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 960.00 | 499 960.00 | | 499 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 594.00 | 900 594.00 | | 900 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 584 234.00 | 10 584 234.00 | | 10 584 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922 539.00 | 2 922 539.00 | | 2 922 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 476 662.00 | 3 476 662.00 | | 3 476 662.00 |
UX Autres créances clients | 37 893 294.00 | 37 893 294.00 | | 37 893 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 305.00 | 1 778 305.00 | | 1 778 305.00 |
VI Groupe et associés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VP Divers | 4 260 453.00 | 4 260 453.00 | | 4 260 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 396.00 | 2 377 396.00 | | 2 377 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 792 871.00 | 49 792 871.00 | | 49 792 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 339 223.00 | 46 339 223.00 | | 46 339 223.00 |