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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AN Terrains | 155 695.00 | 41 405.00 | 114 290.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 448 485.00 | 2 868 666.00 | 579 819.00 | 3 448 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 915.00 | 499 590.00 | 424 325.00 | 923 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 037.00 | 580 227.00 | 134 810.00 | 715 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 261.00 | 4 059 028.00 | 1 306 232.00 | 5 365 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 957.00 | | 341 957.00 | 341 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 015.00 | | 375 015.00 | 375 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600 590.00 | | 29 600 590.00 | 29 600 590.00 |
BZ Autres créances | 5 198 518.00 | | 5 198 518.00 | 5 198 518.00 |
CF Disponibilités | 3 564 463.00 | | 3 564 463.00 | 3 564 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 082 462.00 | | 39 082 462.00 | 39 082 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 447 722.00 | 4 059 028.00 | 40 388 695.00 | 44 447 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 590.00 | 748 590.00 | | 748 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 977.00 | 671 977.00 | | 671 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 509.00 | 73 510.00 | | 73 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 371.00 | 7 372.00 | | 7 371.00 |
DH Report à nouveau | -184 253.00 | -386 851.00 | | -184 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 327.00 | -1 247 033.00 | | -511 327.00 |
DK Provisions réglementées | 78 696.00 | 82 802.00 | | 78 696.00 |
DL TOTAL (I) | 884 564.00 | -49 633.00 | | 884 564.00 |
DP Provisions pour risques | 3 218 370.00 | 3 345 027.00 | | 3 218 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 819.00 | 330 046.00 | | 294 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 513 189.00 | 3 675 073.00 | | 3 513 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 997 283.00 | 4 320 320.00 | | 2 997 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 401.00 | 39 860.00 | | 2 097 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387 104.00 | 4 558 516.00 | | 3 387 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681 020.00 | 15 823 879.00 | | 14 681 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 875 407.00 | 7 902 214.00 | | 8 875 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 509.00 | | |
EA Autres dettes | 2 473 723.00 | 1 048 293.00 | | 2 473 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 479 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 990 941.00 | 35 227 591.00 | | 35 990 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 388 694.00 | 38 853 030.00 | | 40 388 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 603 836.00 | 30 669 074.00 | | 32 603 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 997 283.00 | 4 320 320.00 | | 2 997 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
FG Production vendue services | 79 168 782.00 | | 79 168 782.00 | 79 168 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 191 838.00 | | 79 191 838.00 | 79 191 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 991 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 197 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 284 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 178 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 779 167.00 | |
GE Autres charges | | | -2 489 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 268 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 081.00 | 390 057.00 | | 320 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | 1 077.00 | | 1 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 384.00 | 8 011.00 | | 17 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | 9 089.00 | | 18 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 1 347.00 | | 1 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 279.00 | 25 713.00 | | 303 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 022.00 | 27 060.00 | | 305 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 079.00 | -17 970.00 | | -286 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 068.00 | -17 718.00 | | -18 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 055 482.00 | 60 343 085.00 | | 81 055 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 566 809.00 | 61 590 118.00 | | 81 566 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 327.00 | -1 247 032.00 | | -511 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 499.00 | | 310 407.00 | 5 175 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 645.00 | 5 365 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 040.00 | 66 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 605.00 | 5 243 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043 330.00 | | 310 407.00 | 5 043 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 360.00 | 298 109.00 | 118 902.00 | 3 819 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 527.00 | 1 075.00 | 10 040.00 | 56 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 310.00 | 297 035.00 | 108 862.00 | 3 760 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 802.00 | 13 279.00 | 17 385.00 | 82 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 675 072.00 | 1 069 167.00 | 1 231 050.00 | 3 675 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
6T Sur comptes clients | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 286.00 | | 76 825.00 | 137 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895 161.00 | 1 082 447.00 | 1 325 260.00 | 3 895 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 097 401.00 | 2 097 401.00 | | 2 097 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681 021.00 | 14 681 021.00 | | 14 681 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 944.00 | 388 944.00 | | 388 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 945.00 | 1 038 945.00 | | 1 038 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 556.00 | 1 299 556.00 | | 1 299 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 866 105.00 | 4 866 105.00 | | 4 866 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 600 590.00 | 29 600 590.00 | | 29 600 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 2 970 629.00 | 2 970 629.00 | | 2 970 629.00 |
VC Groupe et associés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 997 284.00 | 2 997 284.00 | | 2 997 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 167.00 | 1 174 167.00 | | 1 174 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734 952.00 | 5 734 952.00 | | 5 734 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 403 443.00 | 38 403 443.00 | | 38 403 443.00 |
VW T.V.A. | 7 447 519.00 | 7 447 519.00 | | 7 447 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 990 941.00 | 35 990 941.00 | | 35 990 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | 245.00 | | 243.00 |