| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 955.00 | 50 066.00 | 889.00 | 50 955.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 155 695.00 | 107 375.00 | 48 320.00 | 155 695.00 |
AP Constructions | 3 419 820.00 | 2 380 567.00 | 1 039 252.00 | 3 419 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 255.00 | 1 061 172.00 | 56 083.00 | 1 117 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 753.00 | 561 028.00 | 149 726.00 | 710 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 045.00 | 4 181 787.00 | 1 347 258.00 | 5 529 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 595 038.00 | 38 659.00 | 57 556 379.00 | 57 595 038.00 |
BZ Autres créances | 11 040 826.00 | | 11 040 826.00 | 11 040 826.00 |
CF Disponibilités | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 614 458.00 | 38 659.00 | 70 575 799.00 | 70 614 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 143 503.00 | 4 220 446.00 | 71 923 057.00 | 76 143 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 940.00 | 734 940.00 | | 734 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 977.00 | 971 977.00 | | 971 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 877.00 | | | -1 349 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 723 323.00 | -1 349 877.00 | | -4 723 323.00 |
DK Provisions réglementées | 29 982.00 | 38 423.00 | | 29 982.00 |
DL TOTAL (I) | -4 255 436.00 | 476 328.00 | | -4 255 436.00 |
DP Provisions pour risques | 4 894 446.00 | 6 475 260.00 | | 4 894 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 749 661.00 | 396 468.00 | | 749 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 644 107.00 | 6 871 728.00 | | 5 644 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 330.00 | 554 786.00 | | 632 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672 410.00 | 1 713 408.00 | | 1 672 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 532 506.00 | 39 869 805.00 | | 46 532 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520 852.00 | 12 138 290.00 | | 16 520 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 663.00 | 6 595.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 3 011 351.00 | 822 564.00 | | 3 011 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 122 414.00 | 2 088 808.00 | | 2 122 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 534 387.00 | 57 234 115.00 | | 70 534 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 923 057.00 | 64 582 172.00 | | 71 923 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FG Production vendue services | 69 341 925.00 | | 69 341 925.00 | 69 341 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 344 334.00 | | 69 344 334.00 | 69 344 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 128 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 831 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 086 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 085 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 022 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 186 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 273.00 | 445 319.00 | | 6 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 774.00 | 28 377.00 | | 19 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 047.00 | 473 696.00 | | 26 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 6 489.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 468.00 | 642 301.00 | | 14 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 333.00 | 8 240.00 | | 11 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 312.00 | 657 031.00 | | 26 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -183 335.00 | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -53 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 294.00 | -434 133.00 | | -463 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 862 612.00 | 86 620 100.00 | | 72 862 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 585 935.00 | 87 969 977.00 | | 77 585 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 723 323.00 | -1 349 877.00 | | -4 723 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 953.00 | | | 5 498 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 529 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 403 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 608.00 | | | 5 221 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058 232.00 | 247 136.00 | 184 042.00 | 4 058 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 142.00 | 1 128.00 | 147 204.00 | 196 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 568.00 | 246 008.00 | 36 839.00 | 3 859 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 423.00 | 11 333.00 | 19 774.00 | 38 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 871 728.00 | 732 147.00 | 1 959 769.00 | 6 871 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 910 152.00 | 743 480.00 | 1 979 543.00 | 6 910 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 532 506.00 | 46 532 506.00 | | 46 532 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 159.00 | 578 159.00 | | 578 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 622.00 | 1 053 622.00 | | 1 053 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 351.00 | 3 011 351.00 | | 3 011 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 122 414.00 | 2 122 414.00 | | 2 122 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
UX Autres créances clients | 57 595 038.00 | | | 57 595 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 291 480.00 | | | 2 291 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 389.00 | | | 1 265 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 442 035.00 | 70 442 035.00 | | 70 442 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 534 387.00 | 70 534 387.00 | | 70 534 387.00 |