| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 5 709.00 | 2 157.00 | 7 866.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 340.00 | 5 709.00 | 236 631.00 | 242 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 577.00 | 42 816.00 | 734 761.00 | 777 577.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 795.00 | | 345 795.00 | 345 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 419.00 | 42 816.00 | 1 149 603.00 | 1 192 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 760.00 | 48 525.00 | 1 386 234.00 | 1 434 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 766 228.00 | 1 219 472.00 | | 766 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 113.00 | 246 757.00 | | 175 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 492.00 | 1 550 378.00 | | 1 025 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 545.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 73 689.00 | | 163 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 779.00 | 136 426.00 | | 133 779.00 |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 29 525.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 743.00 | 240 185.00 | | 360 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 234.00 | 1 790 564.00 | | 1 386 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 585 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 603.00 | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | 603.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 603.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 627.00 | 118 823.00 | | 115 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 345.00 | 3 827 015.00 | | 3 619 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 232.00 | 3 580 258.00 | | 3 444 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 113.00 | 246 757.00 | | 175 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 230.00 | | | 626 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 682.00 | | | 620 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 591.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 591.00 | | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 099.00 | 1 015 676.00 | 65 422.00 | 1 081 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 743.00 | 360 743.00 | | 360 743.00 |