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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 535.00 | 3 129.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 731.00 | 12 529.00 | 27 203.00 | 39 731.00 |
BF Prêts | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 116.00 | 13 064.00 | 273 052.00 | 286 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 619.00 | 93 232.00 | 1 395 566.00 | 1 488 619.00 |
BZ Autres créances | 89 275.00 | | 89 275.00 | 89 275.00 |
CF Disponibilités | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 463.00 | 93 232.00 | 1 673 231.00 | 1 766 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 579.00 | 106 297.00 | 1 946 283.00 | 2 052 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 866 644.00 | 975 954.00 | | 866 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 611.00 | -89 111.00 | | -389 611.00 |
DL TOTAL (I) | 601 382.00 | 970 994.00 | | 601 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 214.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 613.00 | 351 146.00 | | 1 176 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 665.00 | 167 467.00 | | 164 665.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 10 186.00 | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 900.00 | 536 032.00 | | 1 344 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 283.00 | 1 507 026.00 | | 1 946 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 900.00 | 536 032.00 | | 1 344 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 214.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 204.00 | | 3 378 204.00 | 3 378 204.00 |
FG Production vendue services | 841 139.00 | | 841 139.00 | 841 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 343.00 | | 4 219 343.00 | 4 219 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 641.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 041.00 | 24 216.00 | | 6 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 041.00 | 24 216.00 | | 6 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483.00 | 19.00 | | 5 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | 19.00 | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | 24 197.00 | | -11 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 880.00 | 3 884 757.00 | | 4 235 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 271.00 | 3 973 868.00 | | 4 605 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 611.00 | -89 111.00 | | -369 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 648.00 | | 32 994.00 | 270 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 242 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 525.00 | 286 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 875.00 | 43 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | | 28 312.00 | 30 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 052.00 | | 4 682.00 | 239 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 006.00 | 18 934.00 | 15 875.00 | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 18 934.00 | 15 875.00 | 10 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 613.00 | 1 176 613.00 | | 1 176 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UP Prêts | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 819.00 | 1 350 557.00 | 138 262.00 | 1 488 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 674.00 | 1 682 978.00 | 168 696.00 | 1 841 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 900.00 | 1 344 900.00 | | 1 344 900.00 |