| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 1 268.00 | 2 396.00 | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 919.00 | 18 001.00 | 51 919.00 | 69 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 158.00 | 19 269.00 | 60 889.00 | 80 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 954.00 | 66 283.00 | 894 671.00 | 960 954.00 |
BZ Autres créances | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CF Disponibilités | 488 976.00 | | 488 976.00 | 488 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 535.00 | 66 283.00 | 1 433 253.00 | 1 499 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 694.00 | 85 552.00 | 1 494 142.00 | 1 579 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 517 232.00 | 886 844.00 | | 517 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 874.00 | -369 611.00 | | -325 874.00 |
DL TOTAL (I) | 275 509.00 | 601 382.00 | | 275 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 297.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 658.00 | 1 176 613.00 | | 265 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 253.00 | 164 665.00 | | 135 253.00 |
EA Autres dettes | 28 680.00 | 24 923.00 | | 28 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 633.00 | 1 366 497.00 | | 1 218 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 142.00 | 1 967 879.00 | | 1 494 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 681.00 | | 2 444 681.00 | 2 444 681.00 |
FG Production vendue services | 579 061.00 | | 579 061.00 | 579 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 742.00 | | 3 023 742.00 | 3 023 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 6 041.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 6 041.00 | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 557.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 064.00 | 4 235 660.00 | | 3 071 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 938.00 | 4 605 271.00 | | 3 396 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 874.00 | -369 611.00 | | -325 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064.00 | 11 423.00 | 5 218.00 | 13 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 11 423.00 | 5 218.00 | 13 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 232.00 | | 26 950.00 | 93 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 232.00 | | 26 950.00 | 93 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 232.00 | | 26 950.00 | 93 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 690.00 | 788 690.00 | | 788 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 658.00 | 265 658.00 | | 265 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010 559.00 | 1 010 559.00 | | 1 010 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 497.00 | 1 010 559.00 | 5 938.00 | 1 016 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 633.00 | 1 218 633.00 | | 1 218 633.00 |