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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 385.00 | 7 218.00 | 13 167.00 | 20 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BF Prêts | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 937.00 | 7 218.00 | 254 719.00 | 261 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 889.00 | 50 355.00 | 1 028 535.00 | 1 078 889.00 |
BZ Autres créances | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CF Disponibilités | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 920.00 | 50 355.00 | 1 406 565.00 | 1 456 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 856.00 | 57 573.00 | 1 661 283.00 | 1 718 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 941 342.00 | 766 228.00 | | 941 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 175 113.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 104.00 | 1 025 492.00 | | 1 060 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 234.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 662.00 | 163 294.00 | | 459 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 458.00 | 133 779.00 | | 134 458.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | 3 935.00 | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 179.00 | 360 743.00 | | 601 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 283.00 | 1 386 234.00 | | 1 661 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 179.00 | 360 743.00 | | 601 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 234.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 719.00 | | 3 814 719.00 | 3 814 719.00 |
FG Production vendue services | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 008.00 | | 3 974 008.00 | 3 974 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 615.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 1 615.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 1 615.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 115 627.00 | | 15 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 698.00 | 3 619 345.00 | | 3 988 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 086.00 | 3 444 232.00 | | 3 954 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 612.00 | 175 113.00 | | 34 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 4 359.00 | 2 850.00 | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | 4 359.00 | 2 850.00 | 5 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 662.00 | 459 662.00 | | 459 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UP Prêts | 222 200.00 | -222 200.00 | | 222 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 889.00 | | | 1 078 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 898.00 | 1 428 714.00 | 63 184.00 | 1 491 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 179.00 | 601 179.00 | | 601 179.00 |