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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 334.00 | 2 126.00 | 2 208.00 | 4 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 502.00 | 28 891.00 | 43 611.00 | 72 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 410.00 | 31 018.00 | 52 392.00 | 83 410.00 |
BT Marchandises | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 140.00 | 50 277.00 | 1 025 863.00 | 1 076 140.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 178 934.00 | | 178 934.00 | 178 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 207.00 | 50 277.00 | 1 347 930.00 | 1 398 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 617.00 | 81 295.00 | 1 400 322.00 | 1 481 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 191 359.00 | 517 232.00 | | 191 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 944.00 | -325 874.00 | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 289 453.00 | 275 509.00 | | 289 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 351.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 746.00 | 788 690.00 | | 428 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 613.00 | 265 658.00 | | 552 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 417.00 | 135 253.00 | | 118 417.00 |
EA Autres dettes | 10 770.00 | 28 680.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 869.00 | 1 218 633.00 | | 1 110 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 322.00 | 1 494 142.00 | | 1 400 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 578 671.00 | | 2 578 671.00 | 2 578 671.00 |
FG Production vendue services | 832 548.00 | | 832 548.00 | 832 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 219.00 | | 3 411 219.00 | 3 411 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 52 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 731.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 1 731.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 1 731.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 009.00 | 3 071 064.00 | | 3 453 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 065.00 | 3 396 938.00 | | 3 439 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 944.00 | -325 874.00 | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 11 748.00 | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | 11 748.00 | | 19 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 283.00 | 17 964.00 | 33 970.00 | 66 283.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 746.00 | 428 746.00 | | 428 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 613.00 | 552 613.00 | | 552 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 693.00 | 1 106 693.00 | | 1 106 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 630.00 | 1 106 693.00 | 5 938.00 | 1 112 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 869.00 | 1 110 869.00 | | 1 110 869.00 |