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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 69.00 | 550.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 341.00 | 9 937.00 | 20 404.00 | 30 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 648.00 | 10 006.00 | 260 642.00 | 270 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 252.00 | 38 840.00 | 832 412.00 | 871 252.00 |
BZ Autres créances | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CF Disponibilités | 290 293.00 | | 290 293.00 | 290 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 223.00 | 38 840.00 | 1 246 384.00 | 1 285 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 872.00 | 48 846.00 | 1 507 026.00 | 1 555 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 650.00 | | | 221 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 176.00 | | | 46 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 975 954.00 | 941 342.00 | | 975 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 111.00 | 34 612.00 | | -89 111.00 |
DL TOTAL (I) | 970 994.00 | 1 060 104.00 | | 970 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 281.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 146.00 | 459 662.00 | | 351 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 487.00 | 134 458.00 | | 167 487.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 6 778.00 | | 10 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 032.00 | 601 179.00 | | 536 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 026.00 | 1 661 283.00 | | 1 507 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 179.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 281.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 937.00 | | 16 065.00 | 261 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 239 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 353.00 | 270 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 30 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | | 12 328.00 | 23 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 515.00 | | 3 736.00 | 237 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 218.00 | 4 541.00 | 1 753.00 | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 4 541.00 | 1 753.00 | 7 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 146.00 | 351 146.00 | | 351 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 221 650.00 | 221 650.00 | | 221 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 871 252.00 | 825 076.00 | 46 176.00 | 871 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 812.00 | 1 170 234.00 | 63 578.00 | 1 233 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 032.00 | 536 032.00 | | 536 032.00 |