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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 453.00 | 21 198.00 | 1 255.00 | 22 453.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 963.00 | 165 600.00 | 63 362.00 | 228 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 196.00 | 88 040.00 | 63 155.00 | 151 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 543.00 | 274 839.00 | 207 704.00 | 482 543.00 |
BT Marchandises | 686 856.00 | | 686 856.00 | 686 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 002.00 | 95 130.00 | 1 201 871.00 | 1 297 002.00 |
BZ Autres créances | 94 911.00 | | 94 911.00 | 94 911.00 |
CF Disponibilités | 1 210 477.00 | | 1 210 477.00 | 1 210 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 750.00 | 95 130.00 | 3 228 619.00 | 3 323 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 294.00 | 369 969.00 | 3 436 324.00 | 3 806 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DG Autres réserves | 185 339.00 | | | 185 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 261.00 | | | 547 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 007.00 | | | 2 421 007.00 |
DN Avances conditionnées | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DO TOTAL (II) | 188 888.00 | | | 188 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 592.00 | | | 513 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 204.00 | | | 292 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 428.00 | | | 826 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 324.00 | | | 3 436 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 435.00 | | | 821 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 021 272.00 | 474 302.00 | 5 495 575.00 | 5 021 272.00 |
FD Production vendue biens | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FG Production vendue services | 275 077.00 | | 275 077.00 | 275 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 856.00 | 474 302.00 | 5 771 158.00 | 5 296 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 792.00 | |
GE Autres charges | | | 25 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 018.00 | | | -15 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 079.00 | | | 242 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 684.00 | | | 5 794 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 422.00 | | | 5 247 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 261.00 | | | 547 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 426.00 | | | 523 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 320.00 | | | 93 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267.00 | 47 885.00 | 100 313.00 | 327 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 517.00 | 3 504.00 | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 082.00 | 47 368.00 | 96 809.00 | 303 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 592.00 | 513 592.00 | | 513 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 001.00 | 1 393 001.00 | 12 000.00 | 1 405 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 435.00 | 821 435.00 | | 821 435.00 |