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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 120.00 | 74 547.00 | 28 572.00 | 103 120.00 |
AH Fonds commercial | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
AN Terrains | 137 062.00 | 12 589.00 | 124 473.00 | 137 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 570.00 | 268 140.00 | 159 430.00 | 427 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 156.00 | 322 083.00 | 476 072.00 | 798 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 084.00 | 677 360.00 | 925 724.00 | 1 603 084.00 |
BT Marchandises | 2 559 241.00 | 45 672.00 | 2 513 569.00 | 2 559 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 990.00 | | 189 990.00 | 189 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 844.00 | 35 974.00 | 2 380 869.00 | 2 416 844.00 |
BZ Autres créances | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
CF Disponibilités | 682 347.00 | | 682 347.00 | 682 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 508.00 | 81 646.00 | 5 917 861.00 | 5 999 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 593.00 | 759 006.00 | 6 843 586.00 | 7 602 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 091.00 | | | 1 376 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 449.00 | | | 860 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DK Provisions réglementées | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 497.00 | | | 4 146 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 250.00 | | | 503 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 280.00 | | | 310 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 169.00 | | | 1 162 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 523.00 | | | 671 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 089.00 | | | 2 697 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 586.00 | | | 6 843 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 289.00 | | | 2 334 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 073 120.00 | 453 209.00 | 9 526 329.00 | 9 073 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 554 520.00 | 105.00 | 554 625.00 | 554 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 006.00 | 453 314.00 | 10 084 321.00 | 9 631 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 209 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 992.00 | |
GE Autres charges | | | 56 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 276.00 | | | -96 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 334.00 | | | 10 229 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 368 884.00 | | | 9 368 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 449.00 | | | 860 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 610.00 | | | 90 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 092.00 | | 239 697.00 | 1 164 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 129.00 | | 129.00 | 25 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 104.00 | 203 993.00 | 10 736.00 | 484 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 758.00 | 29 789.00 | | 44 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 346.00 | 174 203.00 | 10 736.00 | 439 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 112 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 169.00 | 1 162 169.00 | | 1 162 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 523.00 | 671 523.00 | | 671 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 991.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 844.00 | 2 416 844.00 | | 2 416 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 250.00 | 171 235.00 | 332 015.00 | 503 250.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 562.00 | | | 338 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 863.00 | | | 143 863.00 |
VP Divers | 146 205.00 | 146 205.00 | | 146 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 136.00 | 2 567 930.00 | 29 206.00 | 2 597 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 304.00 | 2 334 289.00 | 332 015.00 | 2 666 304.00 |